Подякувати Студентському архіву довільною сумою
Admin
26.02.2023 12:38
Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!
Бізнес – план по створенню підприємства з надання інтернет-послуг
Інформація про навчальний заклад
ВУЗ:
Національний університет водного господарства та природокористування
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Факультет економіки та підприємництва
Кафедра:
Кафедра фінансів
Інформація про роботу
Рік:
2008
Тип роботи:
Курсова робота
Предмет:
Економіка
Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства і природокористування
Кафедра фінансів і економіки природокористування
Курсова робота
З дисципліни: « Підприємництво»
На тему:
« Бізнес – план по створенню підприємства з надання інтернет-послуг «Веб-сайт» ».
Зміст
1. Резюм..…………………………………………………………….....5
2. Загальна характеристика підприємства «Веб-сайт»………………7
3. Характеристика продукції ринків збуту…………………………...8
4. Виробничий план…………………………………………………..10
5. Організаційний план…………………………………………...…..11
6. Фінансовий план………………………………………...…………14
7. Оцінка ризиків та необхідність страхування…………...………..18
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………...…....19
1.Резюме
Проект являє собою створення нового підприємства, шляхом реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю з трьома засновниками й участю позикового капіталу у формі лізингу чи кредиту на покупку устаткування в сфері надання послуг доступу до Інтернет, веб-хостингу і веб-дизайну. Передбачається здійснити розгортання бізнесу-проекту протягом 6 років, (у тому числі 6 місяців – підготовча стадія) із середньорічною чисельністю персоналу в перший рік – 6 чоловік (до кінця 6-го року – 10 чоловік). Для успішної реалізації проекту необхідно забезпечити виторг не менш 800 тис. грн. у перший рік реалізації проекту. Прогноз рівня попиту показує, що до кінця 5-го року виторг можна буде збільшити до 6 млн. грн. Необхідна виробнича площа – 80 кв. метрів, приміщення під офіс і зал для роботи з клієнтами – 120 кв. метрів. Приміщення планується узяти під оренду.
Можливості бізнесу і стратегія реалізації. Потенційна місткість ринку складе 250 клієнтів для послуг інтернет-хостингу, 7500 клієнтів – для послуг Інтернет-доступу, 450 клієнтів – для послуг веб-дизайну. Основною стратегією конкурентноздатності проектованої фірми буде комплексна стратегія по зниженню цін, підвищенню якості і рівня. обслуговування з метою проникнення на ринок і розширення обсягу продажів.
Прогнозована частка ринку проектованої фірми в перший рік складе близько 10-15%.
Конкурентні переваги. В даний час ринок Інтернет розвивається досить високими темпами, проте ще недостатньо сформувався. У даний момент на ринку Рівного працюють близько 5 фірм, що надають Інтернет-послуги, причому найбільш великими і потенційно серйозними конкурентами є лише 3 фірми. Слід зазначити, що устаткування практично усіх фірм значно застаріло, є малопродуктивним і, найчастіше не дозволяє одержувати послуги високої якості.
Фінансові ресурси, необхідні для здійснення проекту складають 972,23 тис. грн. (176,8 тис. доларів США), у тому числі власні кошти ініціаторів проекту 312,23 тис. грн. Іншу суму планується одержати шляхом придбання 2-х серверів із супутниковими ресиверами (120 тис. доларів США) по лізингу. Лізингові платежі будуть здійснюватися щорічно. Бажана сума оплати послуг лізингу складає 50% від вартості устаткування (60 тис. доларів США).
2. Загальна характеристика підприємства та послуг.
1.1 . Повна та скорочена назва підприємства: ТзОВ “Веб-сайт”.
1.2 Місце знаходження фірми Було виявлено, що найбільш вигідним місцем розташування буде центр міста- кінотеатр «Україна». Передбачається взяти приміщення розміром 200 кв. метрів в оренду. Договір оренди передбачає виконання капітального ремонту приміщення і зовнішнього ремонту будинку на суму 30 тис. доларів США і щомісячну орендну плату в розмірі 1000 гривень. Договір укладається терміном на 20 років. Крім того, планується взяти під оренду склад по вулиці Соборна площею 200 кв. метрів. даному районі. З метою виявлення найбільш вдалого місця розташування фото центра були оцінені переваги і недоліки місця знаходження майбутньої фірми на декількох центральних вулицях міста.
1.3. Юридична адреса: м. Рівне, вул. Соборна. Банківські реквізити: розрахунковий рахунок – 1231910034063 у Рівненському регіональному управлінні “Кредит-банку Україна”. МФО – 503456, телефон: 77-29-29, факс: 77-29-29.
1.4. Код: за ЗКПО 32371556.
1.5. Номер та дата державної реєстрації: ТзОВ “Веб-сайт” є новоствореним малим підприємством, яке діє на основі державної реєстрації №228.
1.6. Форма власності: товариство з обмеженою відповідальністю, засноване на приватній власності, у якому засновники мають право розпоряджатися рухомим та нерухомим майном підприємства в межах частки, затвердженої в установчому договорі підприємства. У разі невдачі засновник несе повну відповідальність за стан підприємства.
1.7. Засновники: Зелінська Т. М, Золотухін М. О, Ткачук О. В.
1.8. Структура управління:
Вищим органом управління є збори засновників, які складаються з засновників або їх представників. Засновники володіють кількістю голосів пропорційно до розміру їх частки в статутному фонді. Вищим виконавчим органом, який забезпечує поточне управління діяльністю підприємства є директор, який призначається зборами засновників. Директор самостійно вирішує всі питання поточної діяльності, крім питань, які належать до виключної компетенції зборів засновників. Установчі збори здійснюють нагляд і контроль за діяльністю підприємства.
1.9. Спеціалізація діяльності:
Інтернет-послуги.
1.10. Керівники підприємства та їх службові телефони:
Директор ТзОВ “Веб-сайт” – Зелінська Т. М., тел. 2-24-80;
3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ, РИНКІВ ЗБУТУ,
МАРКЕТИНГ
Товари і послуги
Фірма планує надавати наступні послуги:
1. Доступ до мережі Інтернет через телефонну мережу;
2. LAN-доступ до Інтернет;
3. Радіо-Інтернет;
4. Веб-дизайн;
5. Веб-хостинг;
6. Реєстрація доменних імен;
Надання послуг e-mail, v-mail та Інтернет-телефонії.
В даний час ринок Інтернет розвивається досить високими темпами, проте ще недостатньо сформувався. У даний момент на ринку Рівного працюють близько 5 фірм, що надають Інтернет-послуги, причому найбільш великими і потенційно серйозними конкурентами є лише 3 фірми. Слід зазначити, що устаткування практично усіх фірм значно застаріло, є малопродуктивним і, найчастіше не дозволяє одержувати послуги високої якості.
Основними перевагами проектованої фірми є: можливість зниження собівартості і цін, підвищення якості за рахунок використання нового обладнання, розширення асортименту.
Порівняльна характеристика конкурентів підприємства
Показники
Ентер
Доцент
Чіп
Веб-сайт
Якість
6
2,4
8
3,2
10
4
10
4
Ціна
10
2
8
1,6
6
1,2
8
1,6
Сервіс
10
1
10
1
10
1
10
1
Дизайн
5
1
7
1,4
10
2
8
1,6
Грвфік роботи
9
0,5
10
1
9
0,9
10
1
всього
6,9
8,2
9,1
10,2
Q=70*30*10=21000
Основними конкурентними перевагами даного проекту є:
використання нового високопродуктивного обладнання;
основною стратегією конкурентноздатності проектованої фірми буде комплексна стратегія по зниженню цін, підвищенню якості і рівня обслуговування з метою проникнення на ринок і розширення обсягу продажів.
зниження витрат за рахунок високої продуктивності устаткування, підвищення якості обслуговування, зниження цін, більш повного задоволення споживачів за рахунок розширення спектра послуг і введення гнучкої системи знижок.
Стратегія маркетингу - включає такі основні рішення і положення:
ринок, на якому виступає підприємство;
особливості поводження на ньому;
Обсяг послуг, що буде пропонуватися на ринку;
розробка нових послуг;
форми і методи реклами;
6ціни на послуги;
4. Виробничий план
Опис виробничого процесу
Виробничий процес надання Інтернет-послуг складається з наступних операцій:
Реєстрація нового абонента;
Вибір варіанту під’єднання до мережі;
Вибір тарифного плану;
Надання послуг веб-дизайну, веб-хостингу.
Реєстрація абонента займає від 7 до 20 хв. в залежності від виду підключення.
Послуги фірми досить диференційовані, тому досить важко скласти єдину схему технологічного процесу.
Необхідне устаткування і виробнича потужність
Необхідне основне і допоміжне устаткування, його вартість на 2008:
Найменування обладнання
Кількість одиниць
Ціна за одиницю, у.о.
Ціна загальна
Основні постпчальники
Основне устаткування:
Маршрутизатор Sisco 3640
1
120000
120000
EOL
комп’ютер Pentium III
2
1600
3200
Інтел-Україна
DNS-сервер
1
1000
1000
Cisko Systems Europe
HP NetServer
2
5000
10000
EOL
Допоміжне устаткування:
принтер
1
150
150
Інтел-Україна
кондиціонер
1
600
600
Фокстрот
меблі
5000
5000
Маркет меблі
Касовий апарат Mini 600
1
100
100
Інтел-Україна
комп’ютер
1
1200
1200
Інтел-Україна
РАЗОМ, вартість основного та виробничого устаткування
141250
Витрати на рекламу
Вид реклами
Ціна
Кількість
Сума
Газета"ОГО"
220
2
440
Піар-реклама
200
3
600
Радіо "Трек"
32
20
640
Всього
1680
Калькуляція собівартості доступу до Інтернет
Статті затрат
роки
2008
2009
2010
2011
2012
Затрати на одиницю, грн.
Сервер, за 1 Мб
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
Зв’язок з супутником, за 1 Мб
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Конверт із щомісячними billing-рахунками
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Всього, затрати на матеріали
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
заробітна плата
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
відрахування
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Разом, технологічна собівартість
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
Побутові витрати
0,29
0,09
0,06
0,05
0,04
Разом витрат
0,65
0,44
0,42
0,42
0,42
прибуток
0,07
0,19
0,17
0,15
0,13
ціна без ПДВ
0,71
0,64
0,59
0,56
0,55
ПДВ
0,09
0,07
0,06
0,06
0,05
ціна
0,80
0,71
0,65
0,62
0,60
5. Організаційний план
Для успішного ведення виробництва надзвичайно важлива наявність досвідчених фахівців по наданню даних послуг. Структура управління підприємством приведена на рис. 2.2
Рис. 2.2. Структура управління ТОВ «Веб-сайт»
Потреба в персоналі та основна заробітна плата
№
Посада
Кіл-ть
З/п одного працівника
Загальна З/п рацівніків за місяць
Загальна З/п рацівніків за рік
1
Директор
1
5000
5000
60000
2
Консультант
3
2500
7500
90000
3
Прибиральниця
1
800
800
1600
4
Охоронець
1
1500
1500
18000
Всього
6
9800
14800
169600
За результатами господарської діяльності за певний період працівникам підприємства нараховується премія.
Загальний рівень рентабельності визначаємо за формулою
6. Фінансовий план
Цей розділ бізнес-плану має узагальнити матеріали всіх минулих частин та подати їх у вартісному виразі.
У плані доходів і витрат приведені середні ціни на продукцію з урахуванням планового зниження цін і застосування знижок постійним клієнтам.
План доходів і витрат
Показники
2008
2009
2010
2011
2012
Доступ до мережі
Об’єм продаж, тис. год.
407,67
1363,37
2003,31
2629,35
3246,11
ціна, год.
0,74
0,71
0,65
0,62
0,60
витрати, грн/год
0,65
0,44
0,42
0,42
0,42
ПДВ, грн/год
0,09
0,07
0,06
0,06
0,05
Веб-дизайн
Об’єм послуг, тис.у.о.
0,59
1,98
2,91
3,83
4,72
ціна, грн
122,00
122,00
122,00
122,00
122,00
витрати, грн/у.о.
112,91
110,99
110,85
110,71
110,68
ПДВ, грн/у.о.
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Веб-хостинг
Об’єм продаж, тис. Мб
11,32
37,87
55,65
73,04
90,17
ціна, Мб
10,80
10,80
10,80
10,80
10,80
витрати, грн/Мб
8,41
8,01
7,98
7,95
7,94
ПДВ, грн/Мб
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
зведені показники
виручка від реалізації, тис грн.
907,47
2825,19
3821,26
4883,93
5899,70
витрати, тис. грн.
732,29
1621,16
2225,00
2852,17
3462,05
ПДВ, тис. грн.
121,63
386,32
547,63
705,61
860,31
прибуток, тис. грн.
53,55
817,71
1048,63
1326,14
1577,34
Загальну рентабельність визначаємо за формулою:
Р = Балансовий прибуток / ВОФ + Вартість оборотних коштів х 100
Визначення рівня загальної рентабельності.
Показники
роки
2008
2009
2010
2011
2012
балансовий прибуток, тис.грн.
53,55
817,71
1048,63
1326,14
1577,34
середньорічна вартість ОВФ та оборотних засобів, тис.грн.
318,00
340,88
413,07
332,69
351,42
рівень загальної рентабельності
16,84
239,88
253,86
398,61
448,85
Високі показники рентабельності активів фірми досягаються за рахунок використання устаткування на умовах фінансового лізингу, платежі по якому відносяться на витрати.
План розподілу прибутку.
Показники, тис.грн
нормативи відрахувань та ставки податків, %
2008
2009
2010
2011
2012
балансовий прибуток, тис.грн.
Х
53,55
817,71
1048,63
1326,14
1558,51
податок на прибуток
30
16,06
245,31
314,59
397,84
467,55
оплата торгового патенту
0,44
0,44
0,88
1,32
1,32
прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства
Х
37,04
571,96
733,16
926,98
1089,64
відрахування в резервний фонд підприємства
5
1,85
28,60
36,66
46,35
54,48
відрахування в фонд розвитку підприємства:
з прибутку
50
18,52
285,98
366,58
463,49
544,82
амортизаційні відрахування
90
20,25
20,25
28,91
41,89
64,26
відрахування в фонд соціального розвитку
20
7,41
114,39
146,63
185,40
217,93
відрахування в фонд матеріального стимулювання
25
9,26
142,99
183,29
231,75
272,41
Визначення точки беззбитковості
Рівень беззбитковості по кожному виду продукції визначався, виходячи з найменшого рівня цін без податку на додаткову вартість за формулою:
Q=F/(P-V), де
Q – точка беззбитковості, P – ціна реалізації, F – величина постійних витрат, V – величина змінних витрат на одиницю продукції.
У зв'язку з тим, що при наявності декількох видів продукції, що випускається, на підприємстві розділити витрати на постійні і перемінні дуже складно, то за постійні витрати був прийнятий найбільший планований рівень накладних витрат, розподілений по видах продукції відповідно до частки основної заробітної плати в загальному фонді заробітної плати в 1 році. Саме такий підхід дозволяє визначити скільки продукції кожного виду необхідно продати для досягнення беззбитковості фірми. Також був використаний традиційний підхід при визначенні точки беззбитковості в умовах продажу декількох видів послуг – визначення точки беззбитковості на одну гривню послуг.
Для послуг по Інтернет-доступу беззбитковим рівнем роботи є обсяг у 651,3 тис. год. у рік, що складає приблизно 1784 годин доступу в день. Цей рівень досягається при середньому варіанті на третій квартал, при мінімальному рівні попиту – на другий рік. Причому, скорочення накладних витрат (скорочення витрат на маркетинг і на утримання адміністративно-управлінського персоналу) не дає ефекту, тому що велику частину накладних витрат (60%) займають лізингові виплати за серверне устаткування.
Однак, варто взяти до уваги, що при розрахунку використовувалася мінімальна ціна за одну годину – 0,60 грн., у той час як у перший рік роботи планується встановлення ціни в середньому на рівні 0,77 грн. за годину роботи в мережі. При даній ціні беззбитковість підприємства досягається при обсязі виробництва 309,8 тис. годин у рік (848 годин у день). У цьому випадку підприємство досягає точки беззбитковості по середньому варіанті вже в першому кварталі, а по мінімальному – у третьому.
Беззбитковий рівень виробництва інших послуг (85,77 тис. у рік – 234 шт. у день) досягається при середньому обсязі попиту в другому кварталі, при мінімальному – у третьому кварталі першого року.
Джерела і використання коштів
Для реалізації проекту необхідні кошти в розмірі 318 тис. грн., у тому числі 165 тис. грн. на капітальний ремонт будинку відповідно до договору оренди, 112,5 тис. грн. на основне і допоміжне устаткування і 29,52 тис. грн. оборотних коштів.
Норматив оборотних коштів підприємства, тис. грн.
Норматив оборотних коштів по статтях:
2008
2009
2010
2011
2012
сировина і матеріали
19,15
36,13
53,08
69,67
86,01
допоміжні матеріали
1,91
3,61
5,31
6,97
8,60
готова продукція
5,78
7,90
11,10
14,24
17,29
разом норматив оборотних коштів
29,52
52,41
76,44
99,97
123,10
приріст нормативу оборотних коштів
22,88
24,04
23,53
23,13
джерело покриття – фонд розвитку виробництва, %
0,19
0,06
0,05
0,03
Норматив оборотних коштів по сировині і матеріалам розраховувався виходячи з умов постачання матеріалів (періодичність по основних матеріалах – один раз на місяць), і норми запасу, що у середньому складає 11 днів.
Також планується придбати на умовах фінансового лізингу маршрутизотор Sisco 3640. Термін договору лізингу складає 5 років, виплати проводяться один раз у рік і складають 214,14 тис. грн.
Розрахунок інтегрального економічного ефекту проекту.
Показники, тис. грн.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Виручка
0,00
907,47
2825,19
3821,26
4883,93
5899,70
Капітальні вкладення
318,00
0,00
9,63
14,42
0,00
Затрати
0,00
853,92
2007,48
2772,62
3557,79
4322,36
реальна процентна ставка по кредитах
0,22
0,28
0,26
0,27
0,28
Дисконт, %
1,00
0,82
0,64
0,51
0,40
0,31
Чистий грошовий потік
-318,00
53,55
817,71
1039,00
1311,72
1577,34
Чиста поточна вартість
-318,00
43,81
521,26
527,45
524,66
492,75
Чиста поточна вартість з наростаючим підсумком
-318,00
-274,19
247,07
774,51
1299,17
1791,92
Таким чином, інтегральний економічний ефект за 5,5 років (друга графа таблиці – 6 місяців на підготовку і запуск виробництва) складе 1791,92 тис. грн., період окупності проекту – 2 роки 6 місяців, внутрішня норма рентабельності – 134%. У випадку, якщо частка ринку, темпи росту ринку і рівень попиту на продукцію фірми буде розвиватися по мінімальному варіанту інтегральний економічний ефект складе 1,99 тис. грн., а період окупності проекту складе 5 років.
7. Оцінка ризику та необхідність страхування
Серед існуючих труднощів (ризиків) найважливішими для підприємства є такі:
несприятлива економічна ситуація в Україні ускладнює можливість ведення успішного та стабільного бізнесу;
нестабільність, непослідовність податкової системи не дозволяє точно планувати податки у майбутньому;
спад у підприємствах, які використовують продукцію, а також зниження платоспроможності населення;
дефіцит ресурсів високої якості;
підвищення ціни на сировину і матеріали;
можливість втрати постачальників сировини;
висока злочинність, корупція.
За нестабільності економічної ситуації для зменшення ризикованості проекту доцільно створити на підприємстві фонд комерційного ризику, куди має відраховуватись 15% чистого прибутку підприємства. Альтернативним методом зниження ризику є співробітництво із страховою компанією з метою страхування ризику вкладення коштів у розвиток діяльності ТзОВ.
Для попередження ризиків прийнято рішення застосувати такі заходи:
Укладання довгострокових договорів на постачання сировини (за стабільними цінами).
Постійне проведення маркетингових досліджень з метою виявлення нових перспективних ринків збуту.
Розробка та впровадження узгоджених між собою бізнес-планів кожного виробництва та бізнес-плану підприємства в цілому.
До заходів по страхуванню належить страхування закупленого обладнання від зниження. Вартість страхування – 1000 грн. на рік.
Список використаної літератури
Швиданенко Г. О., Покропивний С. Ф., Клименко С. М., Економіка підприємства. – К.:КНЕУ, 2000р.
Харків П. С., Економіка підприємства. - К.: Знання-Прес,2001р.
Агафонова Л. Г., Рога О. В., Підготовка бізнес-плану: практикум., - К.: “Знання”, КОО, 2001р.
Примак Т. О., Економіка підприємства.-К.: Вікар,2001р.
Покропивний С. Ф., Економіка підприємства. - К.: Знання-Прес, 2001р.
Шегда А. В., Економіка підприємства. - К.: “Знання”, НОО, 2001р.
Покропивний С. Ф., Економіка підприємства. – К.: КН
7. Н.П. Грибалев, И.Г. Игнатьев «Бизнес-план: практическое руководство по составлению». С.-П., 1994.
Э. Блеквелл «Как составить бизнес-план». М.,1996.
Л.П. Дашков, Е.Б. Тютюкина «Как преуспеть в бизнесе». М., 1993.
М.Ю. Горохов, В.В. Малеев «Бизнес-планирование и инвестиционный анализ». М., 1998.
Попов В.М. «Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями». М., 1999.
Э.А. Уткин, А.И. Кочеткова «Бизнес-план». М., 1996.
14.Бизнес-план. Методические материалы под ред. проф. Р.Г. Маниловского - М.
Финансы и статистика 1995
Воропаев В.И. Управление проектами в России - М. Алане 1995
Грибачев Н.П., Игнатьева И.П. Бизнес-план. Практическое руководство по составлению - СПб. Белл 1994
Ефремов В.С. Внутрифирменное планирование - М. Аякс 1996
Мамедов О.Ю. Современная экономика - Ростов-на-Дону Феникс 1996
Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!
0%
Оголошення від адміністратора