ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ Таблиця 3.1 Вихідні дані для розрахунку показників виробничої програми підприємства та її виконання № п/ч Назва виробу Річні обсяги виробництва, тис. шт. Залишки готової продукції на початок року, тис. шт. Залишки готової продукції на кінець року тис. щт. Виробничий цикл, дні Рентабельність за планом, %                    план звіт план звіт план звіт               1 К 116,3 106,2 5,815 3,795 7,57 7,59 5,5 16,2  2 М 75,9 70,8 40,04 3,03 3,285 6,06 6,0 23,8  3 Т 19,18 18,67 1,314 2,53 1,31 3,03 9,0 16,0   Таблиця 3.2 Норми витрат ресурсів на виробництво одного виробу № з/п Види виро-бів Сировина і матеріали Компле-ктуючі (з ПДВ), грн. Паливо, кг Електро-енергія, квт-год Трудо-місткість, люд-год    W, кг X, кг Y, м3 Z, м2                            1 К - 7,9 0,0054 - - 9,1 12,6 8,5  2 М 22,1 - - 0,49 - 17,4 28,7 10,0  3 Т 95,5 - 0,012 - 58,2 - 71,5 55,8   Таблиця 3.3 Вхідні дані для розрахунку чисельності промислово-виробничого персоналу підприємства, % Пе-ріод Основні вироб-ничі робіт-ники Підсобні робітники в основно-му вироб-ництві Робітники, зайняті в допоміжному та обслуговуючому виробництві Робітники, зайняті у підсобному виробництві Управлінський та обслугову-ючий персо-нал виробни-чих підрозділів Адміні-стративно-управлін- ський персонал                                  План 100 13 26 5 8 10  Звіт 100 12 28 6 9 10   Таблиця 3.4 Дані про рух кадрів на підприємстві, ос. (Прийняття (чисельник) / звільнення (знаменник) основних виробничих робітників) Місяці року  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  5 9 12 12 7 3 8 9 10 10 4 8  4 7 6 6 10 6 5 4 7 11 9 3   Таблиця 3.5 Годинні тарифні ставки робітників підприємства, грн. Умови праці Форма оплати праці Годинні тарифні ставки за розрядами    I II III IV V VI  Нормальні Погодинники 1,00 1,09 1,20 1,33 1,50 1,72   Відрядники 1,20 1,31 1,44 1,60 1,80 2,06  Важкі та шкідливі Погодинники 1,25 1,36 1,50 1,66 1,88 2,15   Відрядники 1,50 1,64 1,80 2,00 2,25 2,58   Таблиця 3.6 Середній розряд робіт з виготовлення виробів К М1 Т1  3,8 3,9 4,2   Примітка: 1-30% робітників-відрядників працюють у важких та шкідливих умовах праці. Таблиця 3.7 Залежність між рівнем виконання завдань з обсягу виробництва продукції і середнім розміром премій з фонду заробітної плати робітників-відрядників Рівень виконання виробничих завдань, % <85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 >110           Середній розмір премій робітників-відрядників,% - 5 10 15 20 25 30            Таблиця 3.8 Залежності, що характеризують відношення рівня заробітної плати різних категорій промислово-виробничого персоналу підприємства (з врахуванням преміальних доплат з фонду заробітної плати) до середнього рівня оплати робітників-відрядників Підсобні робітники в основному виробництві Робітники в допоміжному та обслуговуючому виробництві Робітники у підсобному виробництві Управлінський та обслуговуючий персонал виробничих підрозділів Адміністративно-управлінський персонал  0,7 0,9 0,8 1,2 1,5   Таблиця 3.9 Стан та вартість основних виробничих фондів підприємства Групи основних фондів Початкова вартість на початок року, тис. грн. Ступінь зношення на початок року, %       власні орендовані власних орендованих  1 2 3 4 5  1.Будівлі, споруди 4530 - 30,2 -  2.Транспортні засоби 2020 - 45,1 -  3.Машини і обладнання 3020 404 25,2 30,2  4.Комп'ютерна техніка 1510 - 22,65 -   Таблиця 3.10 Дані про рух основних фондів, тис. грн. Варіант Введення Вибуття  1 2 3  4 04/07=131,2 (4); 01/07=378,5 (1);   06/08=278,5 (3) 07/08=287,5 (2);     08/09=176,6 (2)   Таблиця 3.11 Ціни придбання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів (з врахуванням ПДВ) Види ресурсів Одн. вимірювання Ціна одиниці, грн.  W т 1200  X т 960  Y м3 180  Z м2 25  Паливо* т 3800  Електроенергія* квт-год 0,24   Таблиця 3.12 Дані про споживання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів на потреби виробничого та невиробничого характеру у % до рівня їх технологічних витрат Види ресурсів Допоміжне і обслуговуюче виробництво Підсобне господарство Експлуатаційні потреби       Матеріали 20 5 5  Паливо 30 5 10  Електроенергія 20 5 15   Таблиця 3.13 Норми відходів матеріальних ресурсів, % Види сировини і матеріалів Норми відходів   Всього Зокрема зворотних  W 10,04 4,775  X 8,53 4,02  Y 3,265 1,51  Z 2,51 -   Таблиця 3.14 Дані про зміни цін на матеріальні ресурси та норм їх витрачання у звітному періоді Показники Варіант   4  Підвищення цін на матеріали та паливно-енергетичні ресурси, % 4,6     Встановлення знижених норм витрат матеріалів і паливно-енергетичних ресурсів, % 5,5     Таблиця 3.15 Дані про тривалість періоду постачання матеріальних ресурсів (чисельник) та зриву поставок (знаменник), дні Види ресурсів Варіант   4  1 2  W 7/3  X 7/2,5  Y 15/6  Z 17/6  Паливо 5/2  Комплектуючі деталі 10/4   Таблиця 3.16 Фінансові показники роботи підприємства Показники Варіант   4  Дохід від здавання в оренду майна групи 1, % до його вартості 5,7  Дохід від здавання в оренду майна групи 2, % до його вартості 28  Плата за оренду обладнання, % до його вартості 18  Доходи по цінних паперах, % до чистого доходу 1,7  Економічні санкції до підприємства, % до чистого доходу 1,1  Дебіторська заборгованість на початок року, % до валового прибутку 5,5  Дебіторська заборгованість на кінець року, % до валового прибутку 10,9   Таблиця 3.17 Вихідні дані для порівняння інвестиційних проектів розвитку підприємства Показники Номери проектів Варіант    4  Інвестиції у проект, грн. 1 1107,9   2 1723,2   3 906,7  Виробнича потужність, тис. шт. 1 1170,7   2 1273   3 91  Ціна одиниці продукції, грн. 1 1,01   2 3,285   3 22,75  Собівартість одиниці продукції, грн. 1 0,608   2 2,53   3 18,2  Чисельність робітників, люд. 1 42,95   2 41,22   3 29,71  Термін віддачі проекту, роки 1 4,5   2 3,5   3 3,0  Норма дисконту 1 0,15   2 0,13   3 0,17