Методи прийняття управлінських рішень. Звіт з Менеджмент. Робота № 517168

Методи прийняття управлінських рішень

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:

Національний університет водного господарства та природокористування

Інститут:

Не вказано

Факультет:

Не вказано

Кафедра:

Не вказано

Інформація про роботу

Рік:

2012

Тип роботи:

Звіт

Предмет:

Менеджмент

Завантажити

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра менеджменту Звіт на тему: «Методи прийняття управлінських рішень» Приватна агрофірма "Світле майбутнє" планує розширити сегмент ринку, здійснюючи вантажні перевезення. Розглядаються 3 проекти використання різних видів вантажного транспорту (умовно: проект І; проект 2; проект 3). У перспективі для кожного з проектів можливі наступні сценарії розвитку, ймовірність здійснення яких оцінено експертами так: збільшення купівельної спроможності споживачів при певному рості конкуренції (сценарій І); ймовірність здійснення р1 = 0,5; незмінна купівельна спроможність населення і зростання конкуренції на ринку (сценарій 2); ймовірність здійснення р2 = 0,3; зниження купівельної спроможності внаслідок росту інфляції при незмінній конкуренції (сценарій 3); ймовірність здійснення р3 = 0,2. За кожним проектом у відповідності зі сценаріями (за інших рівних умов) менеджери-економісти підприємства підрахували прибуток. (табл.1) Таблиця 1 Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн. Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Проект 1 286 490 358 Проект 2 230 525 290 Проект 3 364 302 366 Використовуючи запропоновані нижче критерії вибору стратегій, аналітичним способом визначте, який проект доцільно обрати фірмі "Світле майбутнє" в залежності від обраного критерію. Критерій недостатнього обгрунтування Лапласа (використовується за умов, коли невідомим є розподіл ймовірностей, - за кожним з проектів із трьох сценаріїв прибутку визначаються середні значення; пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше середнє значення прибутку). Таблиця 2. Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн. середнє Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Проект 1 286 490 358 378 Проект 2 230 525 290 348 Проект 3 364 302 366 344 За критерієм недостатнього обгрунтування є доцільним проект 1. Критерій спекулятивного результату (за кожним із проектів вибирається максимальний прибуток; пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше значення прибутку). Таблиця 3. Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн. Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Проект 1 286 490 358 Проект 2 230 525 290 Проект 3 364 302 366 За критерієм спекулятивного результату оптимальним є проект 2. Максимінний критерій Вальда (за кожним проектом із трьох сценаріїв прибутку обирається мінімальне значення; пріоритету набирає проект, що забезпечує найбільше з мінімальних значень прибутку). Таблиця 4. Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн. Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Проект 1 286 490 358 Проект 2 230 525 290 Проект 3 364 302 366 За критерієм Вальта доцільним є проект 3. Мінімаксний критерій Севіджа (розраховуються відносні втрати за кожним сценарієм, як різниця між максимальним значенням прибутку і значенням прибутку за кожним проектом даного сценарію. Після цього вибирають найбільші втрати за кожним проектом; пріоритетним є проект з мінімальними втратами). Таблиця 5. Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн. Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Проект 1 286 490 358 78 35 8 Проект 2 230 525 290 134 0 78 Проект 3 364 302 366 0 223 0 За критерієм Севіджа доцільним є проект 2. Критерій узагальненого максиміну (песимізму - оптимізму) Гурвіца (використовується, якщо потрібно зупинитися між лінією поведінки з розрахунку на гірше і лінією поведінки з розрахунку на краще. У цьому випадку перевага надається і-му варіанту проекту, для якого максимальним є показник G. Для і-го проекту необхідно розрахувати окремо показник Gi, що визначається виразом: , де k – коефіцієнт, що розглядається як показник оптимізму (0≤к≤1); при к = 0 маємо лінію поведінки з розрахунку на краще, при к = 1 – з розрахунку на гірше; аij – прибуток, відповідний і-му проекту за j-го сценарію. За критерієм узагальненого максиміну доцільним є проект 1. Критерій математичного сподівання (сумуються всі добутки значень прибутку на відповідні ймовірності появи певного сценарію; пріоритетним є проект, де показник прибутку буде найвищим). За критерієм математичного сподівання доцільним є проект1. Критерій дисперсії або середньоквадратичного відхилення (дисперсія випадкової величини прибутку для кожного з проектів розраховується шляхом сумування добутків квадратів відхилення кожного зі значень прибутку від математичного сподівання даного проекту на відповідне значення ймовірності; середньоквадратичне відхилення рівне кореню квадратному з дисперсії; оптимальним буде проект з мінімальним значенням дисперсії випадкової величини прибутку). За критерієм дисперсії або середньоквадратичного відхилення доцільним є проект 3. Критерій коефіцієнта варіації (розраховується шляхом ділення значення середньоквадратичного відхилення за кожним з проектів на відповідне значення математичного сподівання). За критерієм коефіцієнта варіації оптимальним є 3 проект. Заламом за всіма показниками проект 1 був оптимальним 3 рази, проект 2 - 2 разів, а проект 3 – 3 рази. Отже проекти 1 і 3 можна вважати найпривабливішими для агрофірми „Світле майбутнє”.

Звіт Менеджмент

11.07.2012 03:07

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

поділитись