Подякувати Студентському архіву довільною сумою
Admin
26.02.2023 12:38
Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!
Методи прийняття управлінських рішень
Інформація про навчальний заклад
ВУЗ:
Національний університет водного господарства та природокористування
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Не вказано
Інформація про роботу
Рік:
2024
Тип роботи:
Звіт
Предмет:
Менеджмент
Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра менеджменту
Звіт
на тему:
«Методи прийняття управлінських рішень»
Приватна агрофірма "Світле майбутнє" планує розширити сегмент ринку, здійснюючи вантажні перевезення. Розглядаються 3 проекти використання різних видів вантажного транспорту (умовно: проект І; проект 2; проект 3).
У перспективі для кожного з проектів можливі наступні сценарії розвитку, ймовірність здійснення яких оцінено експертами так:
збільшення купівельної спроможності споживачів при певному рості конкуренції (сценарій І); ймовірність здійснення р1 = 0,5;
незмінна купівельна спроможність населення і зростання конкуренції на ринку (сценарій 2); ймовірність здійснення р2 = 0,3;
зниження купівельної спроможності внаслідок росту інфляції при незмінній конкуренції (сценарій 3); ймовірність здійснення р3 = 0,2. За кожним проектом у відповідності зі сценаріями (за інших рівних умов) менеджери-економісти підприємства підрахували прибуток. (табл.1)
Таблиця 1
Назва проектів
Прибутки за сценаріями, тис.грн.
Сценарій 1
Сценарій 2
Сценарій 3
Проект 1
286
490
358
Проект 2
230
525
290
Проект 3
364
302
366
Використовуючи запропоновані нижче критерії вибору стратегій, аналітичним способом визначте, який проект доцільно обрати фірмі "Світле майбутнє" в залежності від обраного критерію.
Критерій недостатнього обгрунтування Лапласа (використовується за умов, коли невідомим є розподіл ймовірностей, - за кожним з проектів із трьох сценаріїв прибутку визначаються середні значення; пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше середнє значення прибутку).
Таблиця 2.
Назва проектів
Прибутки за сценаріями, тис.грн.
середнє
Сценарій 1
Сценарій 2
Сценарій 3
Проект 1
286
490
358
378
Проект 2
230
525
290
348
Проект 3
364
302
366
344
За критерієм недостатнього обгрунтування є доцільним проект 1.
Критерій спекулятивного результату (за кожним із проектів вибирається максимальний прибуток; пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше значення прибутку).
Таблиця 3.
Назва проектів
Прибутки за сценаріями, тис.грн.
Сценарій 1
Сценарій 2
Сценарій 3
Проект 1
286
490
358
Проект 2
230
525
290
Проект 3
364
302
366
За критерієм спекулятивного результату оптимальним є проект 2.
Максимінний критерій Вальда (за кожним проектом із трьох сценаріїв прибутку обирається мінімальне значення; пріоритету набирає проект, що забезпечує найбільше з мінімальних значень прибутку).
Таблиця 4.
Назва проектів
Прибутки за сценаріями, тис.грн.
Сценарій 1
Сценарій 2
Сценарій 3
Проект 1
286
490
358
Проект 2
230
525
290
Проект 3
364
302
366
За критерієм Вальта доцільним є проект 3.
Мінімаксний критерій Севіджа (розраховуються відносні втрати за кожним сценарієм, як різниця між максимальним значенням прибутку і значенням прибутку за кожним проектом даного сценарію. Після цього вибирають найбільші втрати за кожним проектом; пріоритетним є проект з мінімальними втратами).
Таблиця 5.
Назва проектів
Прибутки за сценаріями, тис.грн.
Сценарій 1
Сценарій 2
Сценарій 3
Проект 1
286
490
358
78
35
8
Проект 2
230
525
290
134
0
78
Проект 3
364
302
366
0
223
0
За критерієм Севіджа доцільним є проект 2.
Критерій узагальненого максиміну (песимізму - оптимізму) Гурвіца (використовується, якщо потрібно зупинитися між лінією поведінки з розрахунку на гірше і лінією поведінки з розрахунку на краще.
У цьому випадку перевага надається і-му варіанту проекту, для якого максимальним є показник G. Для і-го проекту необхідно розрахувати окремо показник Gi, що визначається виразом:
,
де k – коефіцієнт, що розглядається як показник оптимізму (0≤к≤1); при к = 0 маємо лінію поведінки з розрахунку на краще, при к = 1 – з розрахунку на гірше; аij – прибуток, відповідний і-му проекту за j-го сценарію.
За критерієм узагальненого максиміну доцільним є проект 1.
Критерій математичного сподівання (сумуються всі добутки значень прибутку на відповідні ймовірності появи певного сценарію; пріоритетним є проект, де показник прибутку буде найвищим).
За критерієм математичного сподівання доцільним є проект1.
Критерій дисперсії або середньоквадратичного відхилення (дисперсія випадкової величини прибутку для кожного з проектів розраховується шляхом сумування добутків квадратів відхилення кожного зі значень прибутку від математичного сподівання даного проекту на відповідне значення ймовірності; середньоквадратичне відхилення рівне кореню квадратному з дисперсії; оптимальним буде проект з мінімальним значенням дисперсії випадкової величини прибутку).
За критерієм дисперсії або середньоквадратичного відхилення доцільним є проект 3.
Критерій коефіцієнта варіації (розраховується шляхом ділення значення середньоквадратичного відхилення за кожним з проектів на відповідне значення математичного сподівання).
За критерієм коефіцієнта варіації оптимальним є 3 проект.
Заламом за всіма показниками проект 1 був оптимальним 3 рази, проект 2 - 2 разів, а проект 3 – 3 рази. Отже проекти 1 і 3 можна вважати найпривабливішими для агрофірми „Світле майбутнє”.
Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!
0%
Оголошення від адміністратора