Подякувати Студентському архіву довільною сумою
Admin
26.02.2023 12:38
Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!
Методи прийняття управлінських рішень
Інформація про навчальний заклад
ВУЗ:
Національний університет водного господарства та природокористування
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Кафедра менеджменту
Інформація про роботу
Рік:
2024
Тип роботи:
Звіт
Предмет:
Інші
Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра менеджменту
Звіт
на тему:
«Методи прийняття управлінських рішень»
Рівне 2009р.
Приватна агрофірма „Світле майбутнє” планує розширити сегмент ринку, здійснюючи вантажні перевезення. Розглядаються 3 проекти використання різних видів вантажного транспорту (умовно: проект 1; проект2; проект3).
У перспективі для кожного з проектів можливі наступні сценарії розвитку, ймовірність здійснення яких оцінено експертами так:
збільшення купівельної спроможності споживачів при певному рості конкуренції (сценарій 1); ймовірність здійснення р1=0,5;
незмінна купівельна спроможність населення і зростання конкуренції на ринку (сценарій 2); ймовірність здійснення р2=0,3;
зниження купівельної спроможності внаслідок росту інфляції при незмінній конкуренції (сценарій 3); ймовірність здійснення р3=0,2.
За кожним проектом у відповідності зі сценаріями (за інших рівних умов) менеджери-економісти підприємства підрахували прибуток (табл.5.1).
Таблиця 1.1
Назва проектів
Прибутки за сценаріями, тис.грн.
Сценарій 1
Сценарій 2
Сценарій 3
Проект 1
236
385
283
Проект 2
200
404
245
Проект 3
294
247
301
Використовуючи запропоновані нижче критерії вибору стратегій, аналітичним способом визначити, який проект доцільно обрати фірмі „Світле майбутнє” в залежності від обраного критерію.
1. Критерій недостатнього обґрунтування Лапласа (використовується за умов, коли невідомим є розподіл ймовірностей, - за кожним з проектів із трьох сценаріїв прибутку визначаються середні значення; пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше середнє значення прибутку).
Назва проектів
Прибутки за сценаріями, тис.грн.
Сценарій 1
Сценарій 2
Сценарій 3
Проект 1
236
385
283
163,3
Проект 2
200
404
245
163
Проект 3
294
247
301
166,6
Проект 3 є оптимальним, він забезпечує найбільше середнє значення прибутку.
2. Критерій спекулятивного результату (за кожним із проектів вибирається максимальний прибуток; пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше значення прибутку).
Назва проектів
Прибутки за сценаріями, тис.грн.
Сценарій 1
Сценарій 2
Сценарій 3
Проект 1
236
385
283
196
Проект 2
200
404
245
179
Проект 3
294
247
301
184
Проект 1 є оптимальним, він забезпечує найбільше значення прибутку.
3. Максимінний критерій Вальда (за кожним проектом із трьох сценаріїв прибутку обирається мінімальне значення; пріоритету набирає проект, що забезпечує найбільше з мінімальних значень прибутку).
Назва проектів
Прибутки за сценаріями, тис.грн.
Сценарій 1
Сценарій 2
Сценарій 3
Проект 1
236
385
283
146
Проект 2
200
404
245
146
Проект 3
294
247
301
148
Проект 3 є оптимальним, він забезпечує найбільше з мінімальних значень прибутку.
4. Мінімаксний критерій Севіджа (розраховуються відносні втрати за кожним сценарієм, як різниця між максимальним значенням прибутку і значенням прибутку за кожним проектом даного сценарію. Після цього вибирають найбільші втрати за кожним проектом; пріоритетним є проект з мінімальними втратами).
Назва проектів
Прибутки за сценаріями, тис.грн.
Сценарій 1
Сценарій 2
Сценарій 3
Проект 1
236
385
283
36
Проект 2
200
404
245
22
Проект 3
294
247
301
48
Проект 2 є оптимальним з мінімальними втратами.
5. Критерій узагальненого максиміну (песимізму – оптимізму) Гурвіца (використовується, якщо потрібно зупинитися між лінією поведінки з розрахунку на гірше і лінією поведінки з розрахунку на краще. У цьому випадку перевага надається і-му варіанту проекту, для якого максимальним є показник G. Для і-го проекту необхідно розрахувати окремо показник Gі, що визначається виразом:
Gі={k min aij + (1-k) max aij },
де k – коефіцієнт, що розглядається як показник оптимізму (0 ≤ k ≥ 1); при k=0 маємо лінію поведінки з розрахунку на краще, при k=1 – з розрахунку на гірше; aij - прибуток, відповідний і-му проекту за j-го сценарію.
G1 =(385+294)/2=339,5
G2 =(404+245)/2=324,5
G3 =(247+301)/2=274
Проект 1 є оптимальним проектом.
6. Критерій математичного сподівання (сумуються всі добутки значень прибутку на відповідні ймовірності появи певного сценарію; пріоритетним є проект, де показник прибутку буде найвищим).
МС1 =236*0,5+385*0,3+283*0,2=290,1
МС2 =200*0,5+404*0,3+245*0,2=270,2
МС3 =294*0,5+247*0,3+301*0,2=281,3
Проект 3 є оптимальним, оскільки показник прибутку найвищий.
7. Критерій дисперсії або середньоквадратичного відхилення (дисперсія випадкової величини прибутку для кожного з проектів розраховується шляхом сумування добутків квадратів відхилення кожного зі значень прибутку від математичного сподівання даного проекту на відповідне значення ймовірності; середньоквадратичне відхилення рівне кореню квадратному з дисперсії; оптимальним буде проект з мінімальним значенням дисперсії випадкової величини прибутку).
(2=∑(МС-П)²*р
(21=(290,1-236)²*0,5+(290,1-385)²*0,3+(290,1-283)²*0,2=842,2
(22=(270,2-200)²*0,5+(270,2-404)²*0,3+(270,2-245)²*0,2=759,12
(23=(281,3-294)²*0,5+(281,3-247)²*0,3+(281,3-301)²*0,2=902,24
Проект 3 буде оптимальним з мінімальним значенням дисперсії випадкової величини прибутку.
8. Критерій коефіцієнта варіації (розраховується шляхом ділення значення середньоквадратичного відхилення за кожним з проектів на відповідне значення математичного сподівання).
V=
V1=0,14
V2=0,10
V3=0,07
Проект 3 є проектом пріоритетним.
Висновок:
Отже, провівши оцінку трьох проектів за восьма різними критеріями, можна зробити висновок, що найоптимальнішим буде третій проект.
18.12.2012 00:12-
Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!
0%
Оголошення від адміністратора