Методи прийняття управлінських рішень. Самостійна робота з Інші. Робота № 518806

Перехід до торгівельного партнера Binance

Методи прийняття управлінських рішень

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:

Національний університет водного господарства та природокористування

Інститут:

Не вказано

Факультет:

Менеджмент

Кафедра:

Кафедра менеджменту

Інформація про роботу

Рік:

2009

Тип роботи:

Самостійна робота

Предмет:

Інші

Завантажити

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства і природокористування Кафедра менеджменту Самостійна робота З дисципліни менеджмент На тему «Методи прийняття управлінських рішень» Рівне - 2009 Приватна агрофірма „Світле майбутнє” планує розширити сегмент ринку, здійснюючи вантажні перевезення. Розглядаються 3 проекти використання різних видів вантажного транспорту (умовно: проект 1; проект2; проект3). У перспективі для кожного з проектів можливі наступні сценарії розвитку, ймовірність здійснення яких оцінено експертами так: збільшення купівельної спроможності споживачів при певному рості конкуренції (сценарій 1); ймовірність здійснення р1=0,5; незмінна купівельна спроможність населення і зростання конкуренції на ринку (сценарій 2); ймовірність здійснення р2=0,3; зниження купівельної спроможності внаслідок росту інфляції при незмінній конкуренції (сценарій 3); ймовірність здійснення р3=0,2. За кожним проектом у відповідності зі сценаріями (за інших рівних умов) менеджери-економісти підприємства підрахували прибуток (табл.5.1). Таблиця 5.1 Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн. Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Проект 1 156 217 163 Проект 2 152 204 173 Проект 3 182 159 197 Використовуючи запропоновані нижче критерії вибору стратегій, аналітичним способом визначити, який проект доцільно обрати фірмі „Світле майбутнє” в залежності від обраного критерію. 1. Критерій недостатнього обґрунтування Лапласа (використовується за умов, коли невідомим є розподіл ймовірностей, - за кожним з проектів із трьох сценаріїв прибутку визначаються середні значення; пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше середнє значення прибутку). Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн. Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Проект 1 156 217 163 Проект 2 152 204 173 Проект 3 182 159 197 Проект 1 = (156+217+163):3=178 тис. грн. Проект 2 = (152+204+173):3=176 тис. грн. Проект 3 = (182+159+197):3=179 тис. грн. Проект 3 є пріоритетним, він забезпечує найбільше середнє значення прибутку 179 тис. грн. 2. Критерій спекулятивного результату (за кожним із проектів вибирається максимальний прибуток; пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше значення прибутку). Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн. Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Проект 1 156 217 163 Проект 2 152 204 173 Проект 3 182 159 197 Проект 1 є пріоритетним, він забезпечує найбільше значення прибутку 217 тис. грн. 3. Максимінний критерій Вальда (за кожним проектом із трьох сценаріїв прибутку обирається мінімальне значення; пріоритету набирає проект, що забезпечує найбільше з мінімальних значень прибутку). Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн. Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Проект 1 156 217 163 Проект 2 152 204 173 Проект 3 182 159 197 Проект 3 є пріоритетним, він забезпечує найбільше з мінімальних значень прибутку 159 тис. грн. 4. Мінімаксний критерій Севіджа (розраховуються відносні втрати за кожним сценарієм, як різниця між максимальним значенням прибутку і значенням прибутку за кожним проектом даного сценарію. Після цього вибирають найбільші втрати за кожним проектом; пріоритетним є проект з мінімальними втратами). Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн. Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Проект 1 156 217 163 Проект 2 152 204 173 Проект 3 182 159 197 Проект 1 витрати 182 – 156 = 26 тис. грн. 182 – 152 = 30 тис. грн. 182 – 182 = 0 тис. грн. Проект 2 витрати 217 – 217 = 0 тис. грн. 217 – 204 = 13 тис. грн. 217 – 159 = 58 тис. грн. Проект 3 витрати 197 – 163 =34 тис. грн. 197 – 173 = 24 тис. грн. 197 – 197 =0 тис. грн. Проект 1 є пріоритетним ,адже він з мінімальними втратами. 5. Критерій узагальненого максиміну (песимізму – оптимізму) Гурвіца (використовується, якщо потрібно зупинитися між лінією поведінки з розрахунку на гірше і лінією поведінки з розрахунку на краще. У цьому випадку перевага надається і-му варіанту проекту, для якого максимальним є показник G. Для і-го проекту необхідно розрахувати окремо показник Gі, що визначається виразом: Gі={k min aij + (1-k) max aij }, (5.1) j j де k – коефіцієнт, що розглядається як показник оптимізму (0 ≤ k ≥ 1); при k=0 маємо лінію поведінки з розрахунку на краще, при k=1 – з розрахунку на гірше; aij - прибуток, відповідний і-му проекту за j-го сценарію. ПРОЕКТ 1. G1 =0*156+(1-0)*217=217 тис. грн. G2 =0,5*156+(1-0,5)*217=187 тис. грн.; G3 =1*156+(1-1)*217=156 тис. грн.. ПРОЕКТ 2. G1 =0*152+(1-0)*204=204 тис. грн.; G2 =0,5*152+(1-0,5)*204=178 тис. грн.; G3 =1*152+(1-1)*204=152 тис. грн.. ПРОЕКТ 3. G1 =0*159+(1-0)*197=197 тис. грн.; G2 =0,5*159+(1-0,5)*197=178 тис. грн.; G3 =1*159+(1-1)*197=159 тис. грн.; Проект 1 є оптимальним , адже у нбого максимальний показник G 217 тис. грн. 6. Критерій математичного сподівання (сумуються всі добутки значень прибутку на відповідні ймовірності появи певного сценарію; пріоритетним є проект, де показник прибутку буде найвищим). (5.2) МС1 =156*0,5+152*0,3+182*0,2=160 тис. грн. МС2 =217*0,5+204*0,3+159*0,2=174,5 тис. грн. МС3 =163*0,5+173*0,3+197*0,2=172,8 тис. грн. Проект 2 є пріоритетним, оскільки показник прибутку найвищий174,5 тис. грн . 7. Критерій дисперсії або середньоквадратичного відхилення (дисперсія випадкової величини прибутку для кожного з проектів розраховується шляхом сумування добутків квадратів відхилення кожного зі значень прибутку від математичного сподівання даного проекту на відповідне значення ймовірності; середньоквадратичне відхилення рівне кореню квадратному з дисперсії; оптимальним буде проект з мінімальним значенням дисперсії випадкової величини прибутку). (5.3) D1=(160-156)²*0,5+(160-217)²*0,3+(160-163)²*0,2=957,5 тис. грн. D2=(175-152)²*0,5+(175-204)²*0,3+(176-173)²*0,2=541,96тис. грн. D3=(173-182)²*0,5+(173-159)²*0,3+(173-197)²*0,2=214,5 тис. грн. (5.4) =30,94 тис. грн. =23,28 тис. грн. =14,65 тис. грн. Проект 3 буде оптимальним з мінімальним значенням дисперсії випадкової величини прибутку. 8. Критерій коефіцієнта варіації (розраховується шляхом ділення значення середньоквадратичного відхилення за кожним з проектів на відповідне значення математичного сподівання). V=√D/МС V1=30,94 : 160 = 0,19 V2=23,28 : 174,5 = 0,13 V3=14,65: 172,8 = 0,08 Проект 3 є проектом пріоритетним, адже у нього мінімальне значення коефіцієнта варіації. Висновок: З трьох проектів найбільш оптимальним є проект 3, адже він був найчастіше пріоритетним при використанні всіх критеріїв. Отже приватна агрофірма „Світле майбутнє ” може використати проект 3 аби розширити сегмент ринку, здійснюючи вантажні перевезення.

Самостійна робота Інші

infoman

26.01.2013 01:01-

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Маєш корисні навчальні матеріали, які припадають пилом на твоєму комп'ютері? Розрахункові, лабораторні, практичні чи контрольні роботи — завантажуй їх прямо зараз і одразу отримуй бали на свій рахунок! Заархівуй всі файли в один .zip (до 100 МБ) або завантажуй кожен файл окремо. Внесок у спільноту – це легкий спосіб допомогти іншим та отримати додаткові можливості на сайті. Твої старі роботи можуть приносити тобі нові нагороди!

поділитись