Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра менеджменту Самостійна робота №5 на тему: „ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ” Варіант №10 Приватна агрофірма “Світле майбутнє” планує розширити сегмент ринку, здійснюючи вантажні перевезення. Розглядаються 3 проекти використання різних видів вантажного транспорту (умовно: проект 1; проект 2; проект 3). У перспективі для кожного з проектів можливі наступні сценарії розвитку, ймовірність здійснення яких оцінено експертами так: -збільшення купівельної спроможності споживачів при певному рості конкуренції (сценарій 1); ймовірність здійснення р1 = 0,5; -незмінна купівельна спроможність населення і зростання конкуренції на ринку (сценарій 2); ймовірність здійснення р2 = 0,3; -зниження купівельної спроможності внаслідок росту інфляції при незмінній конкуренції (сценарій 3); ймовірність здійснення р3 = 0,2. За кожним проектом у відповідності зі сценаріями (за інших рівних умов) менеджери-економісти підприємства підрахували прибуток (табл. 5.1). Таблиця 5.1 Назви проектів Прибутки за сценаріями, тис. грн.   сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3  проект 1 226 364 268  проект 2 194 379 236  проект 3 280 236 288   Використовуючи запропоновані нижче критерії вибору стратегій, аналітичним способом визначте, який проект доцільно обрати фірмі "Світле майбутнє" в залежності від обраного критерію. 1.Критерій недостатнього обгрунтування Лапласа (використовується за умов, коли невідомим є розподіл ймовірностей, - за кожним з проектів із трьох сценаріїв прибутку визначаються середні значення; пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше середнє значення прибутку). Назви проектів Прибутки за сценаріями, тис. грн. Середнє   сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3   проект 1 226 364 268 286  проект 2 194 379 236 270   проект 3 280 236 288 268   За критерієм недостатнього обгрунтування є доцільним проект 1. 2. Критерій спекулятивного результату (за кожним із проектів вибирається максимальний прибуток; пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше значення прибутку). Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн.   Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3  Проект 1 226 364 268  Проект 2 194 379 236  Проект 3 280 236 288   За критерієм спекулятивного результату оптимальним є проект 2. 3. Максимінний критерій Вальда (за кожним проектом із трьох сценаріїв прибутку обирається мінімальне значення; пріоритету набирає проект, що забезпечує найбільше з мінімальних значень прибутку). Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн.   Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3  Проект 1 226 364 268  Проект 2 194 379 236  Проект 3 280 236 288   За критерієм Вальта доцільним є проект 3. 4.Мінімаксний критерій Севіджа (розраховуються відносні втрати за кожним сценарієм, як різниця між максимальним значенням прибутку і значенням прибутку за кожним проектом даного сценарію. Після цього вибирають найбільші втрати за кожним проектом; пріоритетним є проект з мінімальними втратами). Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн.   Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3  Проект 1 226 54 364 15 268 20  Проект 2 194 86 379 0 236 52  Проект 3 280 0 236 143 288 0   За критерієм Севіджа доцільним є проект 3. 5.Критерій узагальненого максиміну (песимізму - оптимізму) Гурвіца (використовується, якщо потрібно зупинитися між лінією поведінки з розрахунку на гірше і лінією поведінки з розрахунку на краще. Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн.   Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3  Проект 1 226 364 268  Проект 2 194 379 236  Проект 3 280 236 288  У цьому випадку перевага надається і-му варіанту проекту, для якого максимальним є показник G. Для і-го проекту необхідно розрахувати окремо показник Gi,
що визначається виразом:
, де k – коефіцієнт, що розглядається як показник оптимізму (0≤к≤1); при к = 0 маємо лінію поведінки з розрахунку на краще, при к = 1 – з розрахунку на гірше; аij – прибуток, відповідний і-му проекту за j-го сценарію.








За критерієм узагальненого максиміну доцільним є проект 2. 6.Критерій математичного сподівання (сумуються всі добутки значень прибутку на відповідні ймовірності появи певного сценарію; пріоритетним є проект, де показник прибутку буде найвищим). Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн.   Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3  Проект 1 226 364 268  Проект 2 194 379 236  Проект 3 280 236 288  


За критерієм математичного сподівання доцільним є проект 1. 7. Критерій дисперсії або середньоквадратичного відхилення (дисперсія випадкової величини прибутку для кожного з проектів розраховується шляхом сумування добутків квадратів відхилення кожного зі значень прибутку від математичного сподівання даного проекту на відповідне значення ймовірності; середньоквадратичне відхилення рівне кореню квадратному з дисперсії; оптимальним буде проект з мінімальним значенням дисперсії випадкової величини прибутку). Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн.   Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3  Проект 1 226 364 268  Проект 2 194 379 236  Проект 3 280 236 288  





За критерієм дисперсії або середньоквадратичного відхилення доцільним є проект 3. 8.Критерій коефіцієнта варіації (розраховується шляхом ділення значення середньоквадратичного відхилення за кожним з проектів на відповідне значення математичного сподівання). Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн.   Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3  Проект 1 226 364 268  Проект 2 194 379 236  Проект 3 280 236 288  



За критерієм коефіцієнта варіації оптимальним є 3 проект. Загалом за всіма показниками проект 1 був оптимальним 2 рази, проект 2 – 2 рази, а проект 3 – 4 рази. Отже проект 3 можна вважати найпривабливішим для агрофірми „Світле майбутнє”.