Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра менеджменту Самостійна робота №5 на тему: „МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ” Варіант №19 Рівне 2011 5. МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Приватна агрофірма “Світле майбутнє” планує розширити сегмент ринку, здійснюючи вантажні перевезення. Розглядаються 3 проекти використання різних видів вантажного транспорту (умовно: проект 1; проект 2; проект 3). У перспективі для кожного з проектів можливі наступні сценарії розвитку, ймовірність здійснення яких оцінено експертами так: збільшення купівельної спроможності споживачів при певному рості конкуренції (сценарій 1); ймовірність здійснення р1 = 0,5; незмінна купівельна спроможність населення і зростання конкуренції на ринку (сценарій 2); ймовірність здійснення р2 = 0,3; зниження купівельної спроможності внаслідок росту інфляції при незмінній конкуренції (сценарій 3); ймовірність здійснення р3 = 0,2. За кожним проектом у відповідності зі сценаріями (за інших рівних умов) менеджери-економісти підприємства підрахували прибуток (табл. 5.1). Таблиця 5.1 Назви проектів Прибутки за сценаріями, тис. грн.   сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3  проект 1 316 553 403  проект 2 248 604 317  проект 3 406 335 405   Використовуючи запропоновані нижче критерії вибору стратегій, аналітичним способом визначте, який проект доцільно обрати фірмі “Світле майбутнє” в залежності від обраного критерію. 1. Критерій недостатнього обґрунтування Лапласа (використовується за умов, коли невідомим є розподіл ймовірностей, ( за кожним з проектів із трьох сценаріїв прибутку визначаються середні значення; пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше середнє значення прибутку). Назви проектів Прибутки за сценаріями, тис. грн. Середнє   сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3   проект 1 316 553 403 424  проект 2 248 604 317 390  проект 3 406 335 405 382   2. Критерій спекулятивного результату (за кожним із проектів вибирається максимальний прибуток; пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше значення прибутку). Назви проектів Прибутки за сценаріями, тис. грн.   сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3  проект 1 316 553 403  проект 2 248 604 317  проект 3 406 335 405   3. Максимінний критерій Вальда (за кожним проектом із трьох сценаріїв прибутку обирається мінімальне значення; пріоритету набирає проект, що забезпечує найбільше з мінімальних значень прибутку). Назви проектів Прибутки за сценаріями, тис. грн.   сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3  проект 1 316 553 403  проект 2 248 604 317  проект 3 406 335 405   За критерієм Вальта доцільним є проект 2. 4. Мінімаксний критерій Севіджа (розраховуються відносні втрати за кожним сценарієм, як різниця між максимальним значенням прибутку і значенням прибутку за кожним проектом даного сценарію. Після цього вибирають найбільші втрати за кожним проектом; пріоритетним є проект з мінімальними втратами). Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн.   Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3  Проект 1 316 114 553 75 403 0  Проект 2 248 206 604 0 317 122  Проект 3 406 0 335 353 405 10   За критерієм Севіджа доцільним є проект 3 5. Критерій узагальненого максиміну (песимізму ( оптимізму) Гурвіца (використовується, якщо потрібно зупинитися між лінією поведінки з розрахунку на гірше і лінією поведінки з розрахунку на краще. Назви проектів Прибутки за сценаріями, тис. грн.   сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3  проект 1 316 553 403  проект 2 248 604 317  проект 3 406 335 405   У цьому випадку перевага надається і-му варіанту проекту, для якого максимальним є показник G. Для і-го проекту необхідно розрахувати окремо показник Gі, що визначається виразом:









За критерієм узагальненого максимуму доцільним є проект 2. 6. Критерій математичного сподівання (сумуються всі добутки значень прибутку на відповідні ймовірності появи певного сценарію; пріоритетним є проект, де показник прибутку буде найвищим). Назви проектів Прибутки за сценаріями, тис. грн.   сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3  проект 1 316 553 403  проект 2 248 604 317  проект 3 406 335 405  


За критерієм математичного сподівання доцільним є проект 1 7. Критерій дисперсії або середньоквадратичного відхилення (дисперсія випадкової величини прибутку для кожного з проектів розраховується шляхом сумування добутків квадратів відхилення кожного зі значень прибутку від математичного сподівання даного проекту на відповідне значення ймовірності; середньоквадратичне відхилення рівне кореню квадратному з дисперсії; оптимальним буде проект з мінімальним значенням дисперсії випадкової величини прибутку). Назви проектів Прибутки за сценаріями, тис. грн.   сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3  проект 1 316 553 403  проект 2 248 604 317  проект 3 406 335 405  





За критерієм дисперсії або середньоквадратичного відхилення доцільним є проект 3. 8. Критерій коефіцієнта варіації (розраховується шляхом ділення значення середньоквадратичного відхилення за кожним з проектів на відповідне значення математичного сподівання). .



За критерієм коефіцієнта варіації оптимальним є 3 проект