МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ . Самостійна робота з Інші. Робота № 519340

Перехід до торгівельного партнера Binance

МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:

Національний університет водного господарства та природокористування

Інститут:

Не вказано

Факультет:

Не вказано

Кафедра:

Кафедра менеджменту

Інформація про роботу

Рік:

2011

Тип роботи:

Самостійна робота

Предмет:

Інші

Завантажити

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра менеджменту Самостійна робота №5 на тему: „МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ” Варіант №19 Рівне 2011 5. МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Приватна агрофірма “Світле майбутнє” планує розширити сегмент ринку, здійснюючи вантажні перевезення. Розглядаються 3 проекти використання різних видів вантажного транспорту (умовно: проект 1; проект 2; проект 3). У перспективі для кожного з проектів можливі наступні сценарії розвитку, ймовірність здійснення яких оцінено експертами так: збільшення купівельної спроможності споживачів при певному рості конкуренції (сценарій 1); ймовірність здійснення р1 = 0,5; незмінна купівельна спроможність населення і зростання конкуренції на ринку (сценарій 2); ймовірність здійснення р2 = 0,3; зниження купівельної спроможності внаслідок росту інфляції при незмінній конкуренції (сценарій 3); ймовірність здійснення р3 = 0,2. За кожним проектом у відповідності зі сценаріями (за інших рівних умов) менеджери-економісти підприємства підрахували прибуток (табл. 5.1). Таблиця 5.1 Назви проектів Прибутки за сценаріями, тис. грн. сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3 проект 1 316 553 403 проект 2 248 604 317 проект 3 406 335 405 Використовуючи запропоновані нижче критерії вибору стратегій, аналітичним способом визначте, який проект доцільно обрати фірмі “Світле майбутнє” в залежності від обраного критерію. 1. Критерій недостатнього обґрунтування Лапласа (використовується за умов, коли невідомим є розподіл ймовірностей, ( за кожним з проектів із трьох сценаріїв прибутку визначаються середні значення; пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше середнє значення прибутку). Назви проектів Прибутки за сценаріями, тис. грн. Середнє сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3 проект 1 316 553 403 424 проект 2 248 604 317 390 проект 3 406 335 405 382 2. Критерій спекулятивного результату (за кожним із проектів вибирається максимальний прибуток; пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше значення прибутку). Назви проектів Прибутки за сценаріями, тис. грн. сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3 проект 1 316 553 403 проект 2 248 604 317 проект 3 406 335 405 3. Максимінний критерій Вальда (за кожним проектом із трьох сценаріїв прибутку обирається мінімальне значення; пріоритету набирає проект, що забезпечує найбільше з мінімальних значень прибутку). Назви проектів Прибутки за сценаріями, тис. грн. сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3 проект 1 316 553 403 проект 2 248 604 317 проект 3 406 335 405 За критерієм Вальта доцільним є проект 2. 4. Мінімаксний критерій Севіджа (розраховуються відносні втрати за кожним сценарієм, як різниця між максимальним значенням прибутку і значенням прибутку за кожним проектом даного сценарію. Після цього вибирають найбільші втрати за кожним проектом; пріоритетним є проект з мінімальними втратами). Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн. Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Проект 1 316 114 553 75 403 0 Проект 2 248 206 604 0 317 122 Проект 3 406 0 335 353 405 10 За критерієм Севіджа доцільним є проект 3 5. Критерій узагальненого максиміну (песимізму ( оптимізму) Гурвіца (використовується, якщо потрібно зупинитися між лінією поведінки з розрахунку на гірше і лінією поведінки з розрахунку на краще. Назви проектів Прибутки за сценаріями, тис. грн. сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3 проект 1 316 553 403 проект 2 248 604 317 проект 3 406 335 405 У цьому випадку перевага надається і-му варіанту проекту, для якого максимальним є показник G. Для і-го проекту необхідно розрахувати окремо показник Gі, що визначається виразом: За критерієм узагальненого максимуму доцільним є проект 2. 6. Критерій математичного сподівання (сумуються всі добутки значень прибутку на відповідні ймовірності появи певного сценарію; пріоритетним є проект, де показник прибутку буде найвищим). Назви проектів Прибутки за сценаріями, тис. грн. сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3 проект 1 316 553 403 проект 2 248 604 317 проект 3 406 335 405 За критерієм математичного сподівання доцільним є проект 1 7. Критерій дисперсії або середньоквадратичного відхилення (дисперсія випадкової величини прибутку для кожного з проектів розраховується шляхом сумування добутків квадратів відхилення кожного зі значень прибутку від математичного сподівання даного проекту на відповідне значення ймовірності; середньоквадратичне відхилення рівне кореню квадратному з дисперсії; оптимальним буде проект з мінімальним значенням дисперсії випадкової величини прибутку). Назви проектів Прибутки за сценаріями, тис. грн. сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3 проект 1 316 553 403 проект 2 248 604 317 проект 3 406 335 405 За критерієм дисперсії або середньоквадратичного відхилення доцільним є проект 3. 8. Критерій коефіцієнта варіації (розраховується шляхом ділення значення середньоквадратичного відхилення за кожним з проектів на відповідне значення математичного сподівання). . За критерієм коефіцієнта варіації оптимальним є 3 проект

Самостійна робота Інші

01.02.2013 13:02-

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Маєш корисні навчальні матеріали, які припадають пилом на твоєму комп'ютері? Розрахункові, лабораторні, практичні чи контрольні роботи — завантажуй їх прямо зараз і одразу отримуй бали на свій рахунок! Заархівуй всі файли в один .zip (до 100 МБ) або завантажуй кожен файл окремо. Внесок у спільноту – це легкий спосіб допомогти іншим та отримати додаткові можливості на сайті. Твої старі роботи можуть приносити тобі нові нагороди!

поділитись