Бухгалтерський облік у банках. Конспект лекцій з Бухгалтерський облік. Робота № 523697

Перехід до торгівельного партнера Binance

Бухгалтерський облік у банках

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:

Інші

Інститут:

Не вказано

Факультет:

КН

Кафедра:

Не вказано

Інформація про роботу

Рік:

2024

Тип роботи:

Конспект лекцій

Предмет:

Бухгалтерський облік

Завантажити

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

Додаток 4 ПЕРЕЛІК ФАЙЛІВ ТА ФОРМ ЗВІТНОСТІ БАНКІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ № Файл Форма звітності Періодичність формування Назва Періо-дичність Схема надання (розріз) Назва Номер 1 2 3 4 5 6 7 01 Дані про залишки на рахунках Д Банк-ТУ ТУ-ЦРП (обласний) додатково філія — ТУ 1. Баланс банку 1д-КБ 2. Звіт про відкриті валютні позиції на кінець операційного дня 540* 3. Розшифровка валютних рахунків за видами валют 550 Д 4. Довідка про залучені кошти та їх залишки для визначення розміру обов’язкових резервів 381 Двічі на місяць 02 Дані про обороти та залишки на рахунках М Те саме 1. Баланс банку 1-КБ 2. Оборотно-сальдовий баланс банку 10-КБ 3. Оборотно-сальдовий баланс філій українських банків за межами України 10 Н 4. Балансовий звіт банку 11 5. Обороти за місяць за рахунками в іноземних валютах 550 Продовження додатка 4 1 2 3 4 5 6 7 03 Дані за оборотами про суми та процентні ставки за кредитами та депозитами Д Банк-ТУТУ-ЦРП (обласний) 1. Звіт про суми і процентні ставки за кредитами 2. Звіт про суми і процентні ставки за депозитами 350 Д 04 Дані за оборотами про суми та процентні ставки за кредитами М Те саме Звіт про суми і процентні ставки за кредитами 310 05 Дані за оборотами про суми та процентні ставки за депозитами М –“– Звіт про суми і процентні ставки за депозитами 350 06 Дані про залишки за коштами до запитання, кредитними та депозитними рахунками М –“– 1. Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими клієнтам (класифікація за галузями економіки) 316 2. Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими клієнтам (класифікація за секторами економіки) 321 3. Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими клієнтам (класифікація за цільовим спрямуванням) 322 4. Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими клієнтам (класифікація за формами власності) 323 Продовження додатка 4 1 2 3 4 5 6 7 5. Звіт про залишки за депозитними зобов’язаннями (класифікація за галузями економіки) 360 6. Звіт про залишки за депозитними зобов’язаннями (класифікація за секторами економіки) 353 7. Звіт про залишки за депозитними зобов’язаннями (класифікація за формами власності) 362 07 Дані про цінні папери в портфелі банку М Банк-ТУТУ-ЦРП (обласний) Звіт про стан портфеля цінних паперів 391 08 Дані про прибутки та збитки банків К Те саме Звіт про прибутки та збитки банку 2-КБ 09 Дані про касове ви-конання Державного бюджету Д Філія-ТУТУ-ЦРП(філійний) Доходи Державного бюджету України 412 Д-К 10 Дані про касове виконання Державного бюджету М Те саме Доходи Державного бюджету України 412-К 11 Дані про класифіковані активи за формами власності К КБ-ТУТУ-ЦРП (обласний) Звіт про класифіковані активи 302 Продовження додатка 4 1 2 3 4 5 6 7 12 Дані про касові обороти балансових символів форми 748 Д Філія-ТУТУ-НБУ(філійний) Звіт про касові обороти банку 747 Д 13 Дані про касові обороти балансових символів форми 748 М Те саме Звіт про касові обороти банку 748 14 Дані про залишки за коштами до запитання, кредитними та депозитними рахунками М Банк-ТУТУ-ЦРП (обласний) 1. Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими клієнтам (класифікація за видами економічної діяльності) 320 2. Звіт про залишки за депозитними зобов’язаннями (класифікація за видами економічної діяльності) 361 15 Дані про кількість клієнтів банку та кількість відкритих рахунків клієнтів Р Те саме Звіт про кількість клієнтів та особових рахунків 752 16 Дані про заборгованість за пролонгованими, простроченими та сумнівними кредитами М –“– 1. Звіт про прострочені активи, за якими не нараховуються проценти 311 2. Звіт про заборгованість за простроченими кредитами, за якими ще нараховуються проценти 312 3. Звіт про заборгованість за пролонгованими кредитами 315 Продовження додатка 4 1 2 3 4 5 6 7 17 Дані про кредитний портфель та залишки за депозитами М Банк-ТУТУ-ЦРП (обласний) 1. Звіт про кредитний портфель 301 2. Звіт про залишки за депозитами 341 18 Дані про залишки заборгованості за кредитами резидентам Т Те саме Звіт про заборгованість за кредитами клієнтів-резидентів України, включаючи нараховані та прострочені проценти (в розрізі галузей економіки та форм власності) 314 г 19 Дані про залишки за депозитними зобов’язаннями резидентів Т –“– Звіт про залишки за депозитними зобов’язаннями клієнтів-резидентів України (в розрізі галузей економіки та форм власності) 352 г 20 Додаткові дані для розрахунку обов’язкових резервів Д –“– Довідка про залучені кошти та їх залишки для визначення розміру обов’язкових резервів 381 Двічі на місяць 29 Дані про сплату пе-ні за перевищення нормативного терміну проходження платежів К –“– Дані про сплату банками пені за перевищення нормативного терміну проходження платежів 444 30 Дані про розрахунок резерву на можливі втрати за позичками банків К Банк-ТУТУ-ЦРП (консолідований) Розрахунок резерву на можливі втрати за позичками банків 604 Продовження додатка 4 1 2 3 4 5 6 7 31 Дані про стан заборгованості витрат за заробітною платою Т Банк-ТУТУ-ЦРП (філійний) Інформація про затримки виплати заробітної плати по Україні 749 32 Дані про кількість пунктів обміну іноземної валюти та про суми іноземної валюти, купленої/проданої в обмінних пунктах М Філія-ТУ ТУ-ЦРП(філійний) 1. Дані про кількість пунктів обміну іноземної валюти 526 2. Звіт про оборот готівкової валюти в обмінних пунктах 527 33 Дані про прогнозовані платежі з обслуговування зовнішнього боргу за одержаним довгостроковим негарантованим кредитом Р Те саме Звіт про прогнозовані платежі з обслуговування зовнішнього боргу за одержаним довгостроковим негарантованим кредитом 502 34 Дані про залучен-ня та обслуговування іноземного довгострокового гарантовано-го та негарантованого кредиту К –“– Звіт про залучення га обслуговування іноземного довгострокового гарантованого/негарантованого кредиту 503 Продовження додатка 4 1 2 3 4 5 6 7 35 Дані про планові платежі з одержання і погашення іноземних довгострокових гарантованих та негарантованих кредитів Р Філія-ТУТУ-ЦРП (філійний) Прогнозовані операції з одержання і погашення іноземних довгострокових гарантованих/негарантованих кредитів 504 36 Дані про порушників законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями М Те саме Звіт про порушників законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями (90 днів) 531 37 Дані про надані дозволи на продовження терміну завершення розрахунків за експортно-імпортними операціями М –“– Звіт про надані дозволи на продовжен-ня терміну завершення розрахунків за експортно-імпортними операціями 532 38 Дані про виявлені банками порушення, що можуть свідчити про злочинну діяльність П, Р Банк-ТУ ТУ-ЦРП(консолідований) Звіт про виявлені банками порушення, що можуть свідчити про злочинну діяльність 91 Продовження додатка 4 1 2 3 4 5 6 7 39 Дані про курс валют та обсяги операцій з іноземною валютою Д Банк-ТУТУ-ЦРП (обласний) 1. Інформація про курс та обсяги операцій з іноземною валютою 520 2. Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою 521 3. Інформація про обсяги операцій з безготівковою іноземною валютою 523 40 Дані про рух коштів у гривнях на коррахунках іноземних банків в українських банках Д Банк-ТУТУ-ЦРП (обласний) Дані про рух коштів у гривнях на кореспондентських рахунках іноземних банків в українських банках 522 К Картотека кредитів М 1. Звіт про надані банком «великі» кредити (у розрізі «великих» кредитів) 613* Щоденна (на момент видачі кредиту) Д 2. Звіт про надані банком «великі» кредити (у розрізі «великих» кредитів) 614* М 3. Звіт про надані банком кредити інсайдерам (у розрізі позичальників) 615* 4. Звіт про надані банком «великі» кредити (у розрізі позичальників) 616* Т Звіт про залишки заборгованості за кредитами клієнтів-резидентів України, включаючи нараховані та прострочені проценти (в розрізі видів економічної діяльності) 314** Продовження додатка 4 1 2 3 4 5 6 7 Т Звіт про залишки за депозитними зобов’язаннями клієнтів-резидентів України (в розрізі видів економічної діяльності та форм власності) 352** — Поштова форма — — Звіт про окремий зовнішній державний борг та про приватний борг, гарантований державою 500 Квартальна — Поштова форма — — Звіт про стан окремого зовнішнього державного боргу га приватного боргу, гарантованого державою 501 Річна Файл буде розроблено додатково Д Звіт про зважену відкриту валютну позицію на кінець операційного дня 541 Файл буде розроблено додатково К Звіт про списану безнадійну заборго-ваність 601 Файл буде розроблено додатково К Звіт про зміни в резервах 602 Файл буде розроблено додатково Д Звіт про достатність капіталу 603* Місячна на щоденній основі Файл буде розроблено додатково Д Звіт про дотримання економічних нормативів 611* Місячна на щоденній основі Закінчення додатка 4 1 2 3 4 5 6 7 Прогноз готівкового обігу К Філія-ТУТУ-ЦРП (філійний) 1. Прогнозні розрахунки касових оборотів 720-н 2. Розрахунок прогнозу касових оборотів з надходження торговельної виручки 721-н 3. Розрахунок прогнозу касових оборотів з видач на заробітну плату та інших видів оплати праці 724-н 4. Розрахунок прогнозу касових оборотів з видачі з рахунків колективних сільськогосподарських підприємств 726-н 5. Розрахунки прогнозу касових оборотів з операцій підприємств зв’язку 728-н 6. Календар видачі готівки на заробітну плату 729-н 7. Основні показники до прогнозних розрахунків 730-н Філія-ТУТУ-ЦРП (філійний) Інформація про результати перевірок дотримання касової дисципліни 740-н Примітки: * формуються в НБУ. ** будуть уведені особливим розпорядженням НБУ (файли 12, 13, 31 надаються Національному банку України, решта — Цент-ральній розрахунковій палаті).

Конспект лекцій Бухгалтерський облік

sanya-s777

28.04.2013 18:04-

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Маєш корисні навчальні матеріали, які припадають пилом на твоєму комп'ютері? Розрахункові, лабораторні, практичні чи контрольні роботи — завантажуй їх прямо зараз і одразу отримуй бали на свій рахунок! Заархівуй всі файли в один .zip (до 100 МБ) або завантажуй кожен файл окремо. Внесок у спільноту – це легкий спосіб допомогти іншим та отримати додаткові можливості на сайті. Твої старі роботи можуть приносити тобі нові нагороди!

поділитись