Аналізування імітаційної моделі фінансово-економічної діяльності консалтингової фірми. Лабораторна робота з Інформаційні системи та технології у фінанасах. Робота № 526336

Перехід до торгівельного партнера Binance

Аналізування імітаційної моделі фінансово-економічної діяльності консалтингової фірми

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:

Національний університет Львівська політехніка

Інститут:

Не вказано

Факультет:

Не вказано

Кафедра:

Кафедра фінансів

Інформація про роботу

Рік:

2014

Тип роботи:

Лабораторна робота

Предмет:

Інформаційні системи та технології у фінанасах

Завантажити

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ‹‹ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА›› ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ Кафедра фінансів ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 Аналізування імітаційної моделі фінансово-економічної діяльності консалтингової фірми Мета роботи: на основі теоретичних знань набути практичних навичок щодо управління корпоративною інформаційною системою Project Expert в цілому, та створення і аналізування імітаційної моделі фінансової діяльності підприємства . Завдання роботи: на основі запропонованих вихідних даних створити імітаційну модель діяльності консалтингової фірми, визначити потребу у фінансуванні діяльності, забезпечити залучення необхідних фінансових ресурсів та проаналізувати фінансові результати діяльності на кожному проміжному етапі створення імітаційної моделі, здійснивши необхідні економіко-математичні розрахунки та скласти звіт про виконання лабораторної роботи. Хід лабораторної роботи: 1. Постановка завдання Консалтингова фірма "ФІН" одержала замовлення на розроблення бізнес-плану, що оплачується замовником після його здачі, в розмірі 200 тис. грн. Термін виконання робіт – з 01.01.2011 по 30.06.2011. Для виконання роботи фірма використовує одного фахівця з фінансового аналізу з щомісячною зарплатою 10 тис. грн., одного лаборанта з щомісячною зарплатою 3 тис. грн., а також послуги фірми "ММП", що оплачуються протягом усього проекту в розмірі 12 тис. грн./міс. Необхідно розробити імітаційну модель фінансово-економічної діяльності фірми по реалізації цього проекту, вибрати схему фінансування та оцінити показники економічної ефективності проекту. 2. Створення й аналізування імітаційної моделі для попереднього аналізування проекту Розглянемо першу модель без обліку податків, дисконтування, курсової інфляції і вартості кредиту. / Рис.1.1. Вікно створення нового проекту Потім необхідно сформувати список продуктів, створення яких є метою проекту. У модулі Отображение данных на картці Масштаб необхідно установити прапорець перед полем Показывать данные по месяцам до і ввести 2011. У модулі Валюта розділу Окружение в діалоговому вікні Валюта проекту виберемо як основну валюту гривню, оскільки передбачаються розрахунки в гривнях, а як другу валюту проекту - долар США. Введемо також курс на початок проекту 1$US=7,9 грн. і масштаб грошових одиниць 1 гривня і 1 долар. Для цього варіанта проекту розглядається гіпотетичний випадок роботи фірми без сплати податків, тому в модулі Налоги установимо для всіх наведених там податків ставки, що дорівнюють нулю. Потім варто перейти до найважливішої частини розробки проекту - створенню календарного плану, що представляє собою послідовність етапів робіт: "Маркетингові дослідження", "Підготовлення даних для бізнес-плану", "Аналізування даних", "Аналізування альтернативних сценаріїв", "Оформлення документації", "Здача роботи замовнику / Рис.1.2. Створення етапу реалізації проекту Завершальний крок у створенні імітаційної моделі проекту полягає у формуванні плану збуту. / Рис.1.6. Створення плану збуту Після завершення створення моделі варто зробити розрахунок проекту шляхом введення команди головного меню Результат - Пересчет (чи натискання на кнопку панелі інструментів Розрахунок). 3. Створення проекту з обліком дисконтування і курсової інфляції Для обліку дисконтування у вкладці Проект в модулі Настройка расчета введемо величини загальної ставки дисконтування для гривні 25 %, а для долара – 10 %. Для обліку курсової інфляції введемо в діалоговому вікні Валюта проекту розмір темпів падіння курсу гривні, що дорівнює 8 % у рік. З отриманих результатів можна було побачити, що внаслідок обліку дисконтування показник NPV знизився з 50000 грн. до 38984 грн., a PI - з 1,4 до 1,32. Внаслідок обліку курсової інфляції показники ефективності інвестицій для двох валют проекту стали різними. 4. Створення проекту з урахуванням вартості кредиту Для визначення дефіциту готівки зручніше скористатися спеціальною процедурою визначення дефіциту готівки, що запускається натисканням кнопки Дефицит у діалоговому вікні Кредити(Займы) розділу Финансирование. Видно, що має місце дефіцит готівки з першого по п'ятий місяць реалізації проекту і максимальний дефіцит складає 125 000 грн. на п'ятому місяці. На шостому місяці надходить платіж від замовника 200 000 грн. за отриманий бізнес-план, і баланс готівки стає позитивним і дорівнює 50 000 грн. / Рис.1.9. Вікно зміни дефіциту готівки Для більш наочного представлення зміни дефіциту готівки за час виконання проекту можна побудувати графік, показаний на рис.1.10 (для цього варто виділити дані у відповідному рядку, клацнути правою кнопкою миші і вибрати пункт Графік). / Рис.1.10. Графік балансу готівки Для дослідження можливостей реалізації проекту необхідно забезпечити фінансування витрат на перші п’ять місяців за допомогою кредитів. В картці “Поступления” встановіть режим, що відповідає вимогам проекту, тобто по 25 000 гривень щомісячно. В картці Возврат необхідно ввести умови повернення кредиту однією виплатою наприкінці встановленого терміну, що досягається установкою перемикача в положення "в конце". / Рис.1.11. Діалогове вікно “Кредити” Для цього варіанта проекту отримані такі основні показники ефективності інвестицій: / Рис.1.12. Модифіковані показники ефективності інвестицій Отримане погіршення показників ефективності інвестицій обумовлено появою додаткових витрат на виплату відсотків по позиці. 5. Створення проекту з урахуванням податків Для обліку податків, інфляції й оцінки ступеня їхнього впливу на економічну ефективність проекту необхідно деталізувати опис витрат, ввівши опис ресурсів, що використовуються, а потім указавши для кожного етапу календарного плану кількісні характеристики кожного ресурсу і порядок їхньої оплати. У модулі Ресурси розділу Інвестиційний план варто ввести у верхній частині діалогового вікна Редактирование ресурсов список ресурсів (Фахівець з фінансового менеджменту, лаборант і фірма "ММП"). Додавання ресурсу здійснюється меню, що з’являється після клікання правою кнопкою миші. У нижній частині діалогового вікна вводяться тип ресурсу (для фахівця і лаборанта - "люди", а для фірми - "послуги" зі зняттям прапорця "Без ПДВ"), одиниці виміру (для фахівця і лаборанта - "чол.", для фірми -"міс.") і вартість за одиницю (10 000 грн. для фахівця, 3 000 грн. для лаборанта і 12 000 грн. для фірми). Після заповнення вікна необхідно натиснути клавішу Esc. Слід зазначити, що графік у правій частині вікна порожній, поки ресурси не будуть зв'язані з етапами робіт. Потім необхідно за допомогою модуля Налоги розділу Окружение ввести в діалоговому вікні податки, що діють на період реалізації проекту. / Рис.1.15. Діалогове вікно „Податки” Після проведення перерахунку проекту одержані неприпустимо низькі показники ефективності інвестицій. / Рисунок 1.16 - Показники ефективності проекту Для виключення дефіциту готівки необхідно збільшити щомісячні розміри позички на 4719 гривень, що приведе до подальшого погіршення показників ефективності інвестицій тому, що збільшаться витрати на виплату відсотків по позичкам. 6. Створення остаточного проекту із врахуванням усіх факторів внутрішнього та зовнішнього середовища Одержаний проект є неприйнятним для розробника. ціну до 300 000 гривень. Для того, щоб усунути дефіцит готівки, необхідно скоректувати схему фінансування шляхом збільшення в діалоговому вікні Кредиты розміру залученого кредиту на 23595 грн. / Рис.1.17. Показники ефективності підсумкового проекту Для оцінки стійкості проекту до різних параметрів проекту необхідно за допомогою розділу Аналіз проекту та модуля Анализ чувствительности розглянути вплив на NPV ціни збуту, ставки податків і ставки по кредитах (від -30 до +30% через 5%). можна характеризувати за допомогою графіків (рис.1.19). / Рис.1.19. Аналізування впливу фаторів на NPV ВИСНОВОК: На основі запропонованих вихідних даних було імітаційну модель діяльності консалтингової фірми. Було створено календарний план і план збуту. Для оцінки економічної ефективності такого проекту в порівнянні з іншими видами діяльності я розглянула отримані показники ефективності інвестицій. На етапі створення проекту з обліком дисконтування і курсової інфляції було виявлено, що внаслідок обліку дисконтування показник NPV знизився з 50000 грн. до 38984 грн., a PI - з 1,4 до 1,32. Внаслідок обліку курсової інфляції показники ефективності інвестицій для двох валют проекту стали різними.Оцінку стійкості проекту до різних параметрів проекту необхідно за допомогою розділу Аналіз проекту та модуля Анализ чувствительности було схарактеризовано за допомогою графіків.

Лабораторна робота Інформаційні системи та технології у фінанасах

yura.senchyshak

03.06.2014 00:06-

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Маєш корисні навчальні матеріали, які припадають пилом на твоєму комп'ютері? Розрахункові, лабораторні, практичні чи контрольні роботи — завантажуй їх прямо зараз і одразу отримуй бали на свій рахунок! Заархівуй всі файли в один .zip (до 100 МБ) або завантажуй кожен файл окремо. Внесок у спільноту – це легкий спосіб допомогти іншим та отримати додаткові можливості на сайті. Твої старі роботи можуть приносити тобі нові нагороди!

поділитись