Подякувати Студентському архіву довільною сумою
Admin
26.02.2023 12:38
Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!
Управление складскими запасами в 1С Предприятие
Інформація про навчальний заклад
ВУЗ:
Севастопольський національний технічний університет
Інститут:
Не вказано
Факультет:
ЭиМ
Кафедра:
МиЭМ
Інформація про роботу
Рік:
2013
Тип роботи:
Курсова робота
Предмет:
Информационные системы в менеджменте
Група:
МО 21
Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):
Севастопольський національний технічний університет
_____________________________________________________________________________________________
(повна назва кафедри)
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
(РОБОТА)
з ___________________________________________________________
(назва дисципліни)
на тему:_____________________________________________________
____________________________________________________________
Студента _____ курсу ______ групи
напряму підготовки__________________
спеціальності_______________________
__________________________________
(прізвище та ініціали)
Керівник ___________________________
____________________________________
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала ________________
Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____
Члени комісії ________________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
________________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
________________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали
м. _________ - 20 __рік
СОДЕРЖАНИЕ
Введение…………………………………………………………………………………...3
1 Теоретические аспекты разработки информационной системы управления……..5
1.1 Структура предприятия, должностные обязанности сотрудников и виды деятельности предприятия……………………………………………………….5
1.1.1 Описание предприятия……………………………………………………….5
1.1.2 Реквизиты предприятия………………………………………………………5
1.1.3 Структура предприятия………………………………………………………6
1.1.4 Вид деятельности (справочник СВЭД)……………………………………...7
1.1.5 Описание работников , занятых информатизацией………………………..7
1.2 Характеристика объекта автоматизации……………………………………..10
2 Разработка информационной системы управления в хозяйственной деятельности предприятий……………………………………………………………………………...11
2.1 Описание хозяйственных операций объекта автоматизации………………..11
2.1.1 Способы закупки…………………………………………………………….11
2.1.2 Выбор поставщиков и товаров для закупки………………………………12
2.2 Построение модели бизнес-процессов хозяйственных операций………….17
2.3 Разработка интерфейсов информационной системы для сотрудников предприятия…………………………………………………………………………….18
2.4 Настройка информационной базы предприятия в системе «1С:Предприятие 8.Управление небольшой фирмой»……………………………………………….….20
3 Составление регламента работы сотрудников в информационной системе управления……………………………………………………………………………….27
Заключение ……………………………………………………………………………..30
Список использованной литературы …………………………………………………32
Приложение А Поиск нового контрагента…………………………………………..33
Приложение Б Процесс закупки товаров на предприятие………………………….34
ВВЕДЕНИЕ
Закупочная работа является основой коммерческой деятельности в торговле. С неё, по существу, начинается коммерческая работа.
По своей экономической природе закупки представляют собой оптовый товарооборот, осуществляемый субъектами торговой деятельности с целью последующей перепродажи закупленных товаров.
Правильно организованные оптовые закупки дают возможность сформировать необходимый торговый ассортимент товаров для снабжения населения или розничной торговой сети, осуществлять воздействие на производителей товаров в соответствии с требованиями покупательского спроса, обеспечивают эффективную работу торгового предприятия.
Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью в настоящее время в условиях рыночной экономики создания и поддержания рациональных и стабильных коммерческих связей, необходимых для успешной работы предприятий и производящих и потребляющих товары или услуги , современным состоянием организации закупочной деятельности в торговле, претерпевшей коренные изменения в условиях рыночной экономики. Данные изменения состоят в том, что на смену фондовому распределению товаров при плановой централизованной системе управления экономикой, системе централизованного прикрепления покупателей к поставщикам, твердых государственных цен, неравенства хозяйствующих субъектов, жесткой регламентации поставок товаров, отсутствия самостоятельности, инициативы, предприимчивости коммерческих работников пришла эпоха свободных рыночных отношений, которые характеризуются:
свободой выбора партнера, контрагента по закупке товаров; множественностью источников закупки (поставщиков);
саморегулированием процессов поставки товаров;
свободой ценообразования;
конкуренцией поставщиков и покупателей;
экономической ответственностью сторон;
инициативой, самостоятельностью и предприимчивостью коммерсанта по закупке товаров.
Операции по организации торговых процессов и управление ими с целью достижения высокой экономической эффективности работы предприятия связаны, прежде всего, с рациональной организацией коммерческих связей с поставщиками товаров, которые способствуют планомерному развитию экономики, сбалансированности спроса и предложения, своевременной поставке продукции и товаров народного потребления покупателям. Поэтому на каждом торговом предприятии должна проводиться работа по изучению и поддержанию коммерческих связей с поставщиками.
Организация коммерческих связей с поставщиками товаров занимает особое место среди инструментов коммерческой деятельности предприятия, так как эта система представляет совокупность форм, методов и рычагов взаимодействия предприятия с потребителями продукции, выраженная в основной деятельности по формированию ассортимента товаров.
Целью данной работы является изучение закупочной деятельности на примере торгового предприятия «Старстрой», занимающегося закупкой, хранением и реализацией продовольственных товаров.
Основными задачами данной работы являются изучение теоретического материала по организации закупок товаров, а именно, раскрытие содержания закупочной работы, ознакомление с оперативным планированием оптовых закупок и ознакомление с закупочной деятельностью торгового предприятия «Старстрой».
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
1.1Структура предприятия, должностные обязанности сотрудников и виды деятельности предприятия.
1.1.1 Описание предприятия
Компания ООО «Старстрой» создана 3 товарищами и работает с 2007 года в сфере продажи строительных материалов. Местоположение компании – г. Севастополь.
Основные направления деятельности компании: различные строительные смеси для наружных и внутренних работ с ассортиментом товара более 10 тысяч наименований.
Продажа товаров рассчитана на оптовую дистрибуцию таких компаний как «RIGIPS», «CORAL», «АКВАЛИТ», «KNAUF», «KRONO» и другие. Так же осуществляется розничная продажа товара в специальных подразделениях предприятия.
Осуществляются оптовые поставки материалов торговым организациям городов: Севастополь, Симферополь, Евпатория, Черноморский, Джанкой, Ялта, Алупка, Алушта, Судак, Феодосия, Керчь. Что означает организацию работы фирмы на всём полуострове Крым.
1.1.2 Реквизиты предприятия
Адрес : 99000 , г. Севастополь ул. Промышленная 1
ИНН : 12345678902
Код ЕГРПОУ : 753159462
Номер Свидетельства : 963852741
Банковский счет : 2600159753, в СФ КБ "Приватбанк" МФО 305299
Сайт : Starstoy@sev.com
Контактные телефоны : 0999974782 , 0509974782
1.1.3 Структура предприятия
Организация предприятия основана на работе главного офиса, где находятся директор, коммерческий директор, бухгалтерия. Оптово-розничный склад и офис находится на одной территории, поэтому работа данных подразделений объединена. Через склад происходит оптовые продажи, перемещения товара.
Розничный склад работает в взаимодействии с коммерческим отделом, но имеет возможность самостоятельно закупать нужный товар и реализовывать его.
Оптовые подразделения реализуют товар самостоятельно, но не имеют права его закупать. Обновляют свою информацию о своём учёте с бухгалтерией по интернету. Выполняют задачу по расширению базы клиентов по Крыму (см. рисунок 1.1.1).
/Рисунок 1.1.1 – Структура предприятия
1.1.4 Вид деятельности (справочник СВЭД)
Код
Название
NACE (Rev.1.1)
ISIC (Rev.4)
G 47.52
Розничная торговля железными изделиями , строительными материалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах
52.46
4752
1.1.5 Описание работников , занятых информатизацией
Функциональное управление осуществляется некоторой совокупностью подразделений, специализированных на выполнении конкретных видов работ, необходимых для принятия решений в системе линейного уп равления. В подчинении у руководителя магазина находятся все функциональные отделы (бухгалтер, руководитель склада, продавцы и уборщик помещений).
Данное управление является централизованным, так как руководитель оставляет за собой большую часть полномочий, необходимых для принятия важнейших решений. Это определяется тем, что количество решений, принимаемых на нижестоящих уровнях управления довольно невелико, в то время как большая часть решений сосредоточена у руководителя магазина. Чем больше количество тех решений, которые принимает сам руководитель, тем большая степень централизации.
Функциональные обязанности директора:
обеспечивает соблюдение обязательных с учетом профиля и специализации деятельности предприятия розничной торговли требований, установленных для предприятия в государственных стандартах, санитарных, ветеринарных, противопожарных правилах и других нормативных документах;
оформляет, получает лицензии, соответствующие разрешения и иные
документы (сертификаты соответствия, гигиенические заключения) и представляет их, либо часть информации, содержащейся в этих документах для ознакомления покупателям;
доводит до покупателей сведения об организационно-правовой форме юридического лица, фирменное наименование (наименование), юридический адрес, режим работы и прочее;
обеспечивает наличие оборудования, инвентаря в соответствии с требованиями стандартов необходимых для сохранения качества и безопасности товаров при их хранении и реализации в месте продажи;
обеспечивает наличие и содержание в исправном состоянии средств измерения, своевременное и в установленном порядке проведение их метрологической проверки;
организовывает, планирует и координирует деятельность предприятия розничной торговли;
анализирует результаты продаж и качества обслуживания покупателей, разрабатывает и проводит мероприятия по повышению качества торгового процесса;
ведет переговоры, связанные с поставками, заказами и реализацией товаров.
руководит работниками предприятия розничной торговли;
представляет интересы предприятия и действует от его имени.
Функциональные обязанности бухгалтера:
выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализацию продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчетов с поставщиками и заказчиками, а также за предоставленные услуги и т.п.).
осуществляет прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке.
отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств.
составляет отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг)
производит начисление и перечисление налогов и сборов в государственный бюджет;
подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских документов;
выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных.
Руководитель склада выполняет следующие функциональные обязанности:
Определяет требования к товарам, а также соответствие их качества стандартам, техническим условиям, заключенным договорам и другим нормативным документам.
Контролирует наличие товаров на складе.
Осуществляет связь с поставщиками и потребителями и оформляет документы на отгрузку и получение товаров в соответствии с утвержденными планами.
Ведет оперативный учет поступления и реализации товаров.
Изучает причины образования излишних сверхнормативных материальных ресурсов, принимает меры по их реализации.
Осуществляет контроль за соблюдением правил хранения товаров на складах, подготовкой товаров к продаже.
Функциональные обязанности продавца:
Осуществляет продажу товаров покупателям.
Ведет учет реализации товаров.
Поддерживает чистоту и порядок в одежде и на своем рабочем месте с соблюдением всех необходимых санитарных и противопожарных норм.
Предоставляет по требованию покупателя “Книгу отзывов и предложений” требований.
Контролирует состояние запасов товаров
Ведет на основе приходных и расходных документов кассовую книгу
Составляет кассовую отчетность
Соблюдает правила техники безопасности
Выполняет отдельные служебные поручения главного бухгалтера и директора организации.
1.2 Характеристика объекта автоматизации
В работе сотрудников предприятия автоматизации подлежат следующие процессы : закупки товаров на предприятие, поиск новых поставщиков, учёт материальных ценностей на складе, перемещение запасов, инвентаризация запасов склада , осуществление продаж предприятием.
В процессе закупок принимают участие специалист отдела логистики , менеджер по снабжению и бухгалтерия. И присутствуют следующие артефакты : лист дефицита , платежное поручение и приходная накладная.
В процессе инвентаризации запасов принимают участие кладовщик , снабженец и заведующий складом. И присутствуют такие артефакты : списание запасов и оприходование запасов.
В процессе продаж принимают участие менеджер по продажам , бухгалтер и кладовщик. И присутствуют следующие артефакты : счет , расходная и налоговая накладные .
2 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
2.1 Описание хозяйственных операций объекта автоматизации
2.1.1 Способы закупки
При закупках товаров на предприятие «Старстрой» можно выделить следующие способы:
Закупка тoвapa oднoй пapтиeй.
Способ пpeдпoлaгaeт пocтaвкy тoвapoв бoльшoй пapтиeй зa oдин paз (oптoвыe зaкyпки). Егo пpeимyщecтвa: пpocтoтa oфopмлeния дoкyмeнтoв, гapaнтия пocтaвки вceй пapтии, пoвышeнныe тopгoвыe cкидки. Нeдocтaтки - бoльшaя пoтpeбнocть в cклaдcкиx пoмeщeнияx, зaмeдлeниe oбopaчивaeмocти кaпитaлa. Такой способ закупок осуществляется с крупными фирмами , которые являются, в основном, производителями заказываемой продукции.
Рeгyляpныe зaкyпки мeлкими партиями .
В этoм cлyчae менеджер по снабжению зaкaзывaeт нeoбxoдимoe кoличecтвo тoвapoв , кoтopoe пocтaвляeтcя напредприятие пapтиями в тeчeниe oпpe-дeлeннoгo пepиoдa. Пpeимyщecтвa дaннoгo мeтoдa тaкoвы: ycкopяeтcя oбopaчивae-мocть кaпитaлa , тaк кaк тoвapы oплaчивaютcя пo мepe пocтyплeния oтдeльныx пapтий; дocтигaeтcя экoнoмия плoщaди cклaдcкиx пoмeщeний ; coкpaщaютcя зaтpaты нa дoкyмeнтиpoвaниe пocтaвки , пocкoлькy oфopмляeтcя тoлькo зaкaз нa вcю пocтaвкy.
Ежeднeвныe (eжeмecячныe) зaкyпки пo кoтиpoвoчным вeдoмocтям.
Тaкoй мeтoд зaкyпки иcпoльзyeтcя , когда зaкyпaютcя дeшeвыe и быcтpo пoтpeбляeмыe тoвapы. Кoтиpoвoчныe вeдoмocти cocтaвляютcя eжeднeвнo (eжeмecячнo) и включaют cлeдyющиe cвeдeния: пoлный пepeчeнь тoвapoв; кoличecтвo тoвapoв, имeющиxcя нa cклaдe; тpeбyeмoe кoличecтвo тoвapoв. Осуществляется после проведения расчета потребностей в запасах на складе и выявления дефицита для заказов покупателей.
2.1.2 Выбор поставщиков и товаров для закупки
Предприятие «Старстрой» устанавливает хозяйственные связи с поставщиками , согласовывая технико-технологические, экономические и методологические вопросы, связанные с поставкой товаров. Работая в контакте со службами сбыта поставщика и транспортными организациями, менеджер по снабжению обеспечивает нужными поставками наше предприятие.
Задачи что закупить и сколько закупить решаются дирекцией по хранению товаров. Здесь же выполняются и работы по складированию закупленных предметов труда. Задачи, у кого и на каких условиях закупить решаются менеджером по снабжению , им же заключаются договоры, контролируется их исполнение, организуется доставка закупленных предметов труда. В результате функция управления материальным потоком в процессе снабжения предприятия товарами и материалами разделена между различными должностями.
Менеджер по снабжению осуществляет свои обязанности по следующим пунктам:
Сбор и обработка информации о конъюнктуре рынка ресурсов и действующих условиях торговли, доставки, хранения и т.д.
Выбор формы и источников материально-технического снабжения.
Размещение заказов и их реализация.
Организация делопроизводства по учету ресурсов и расчетам за приобретенные материальные ценности.
Поддержание отношений с поставщиками.
Прежде всего, менеджер решает задачу «что закупить». После того, как решена задача какие товары необходимо закупить, решают задачу выбора поставщика. Для поиска поставщиков используется стандартная схема, состоящая из четырех этапов:
Поиск потенциальных поставщиков.
Для поиска потенциальных поставщиков используется следующий механизм действий:
проведение конкурсов (тендеров);
изучение рекламных материалов (фирменных каталогов, объявлений в средствах массовой информации и т.п.);
личные контакты с возможными поставщиками (переписка, телефонные звонки, деловые встречи).
По итогам первого этапа формируется список потенциальных поставщиков , который может постоянно дополняться.
Проверка поставщиков.
Одним из условий долгосрочной работы с новым поставщиком, является надежность, финансовая ликвидность компании. Компания, которая готова стать долгосрочным поставщиком, становиться партнером. Именно на стадии знакомства происходит проверка потенциального партнера, а не на стадии сотрудничества. Если поставщик окажется недобросовестным, то у потребителя могут возникнуть проблемы в налаженной работе производства и может привести к финансовым потерям. Поэтому важно выявить надежность поставщиков до заключения договора. Для проверки надежности поставщика может быть получена информация из следующих источников: личная встреча с руководством компании; финансовая отчетность поставщика; банки и финансовые институты; конкуренты потенциального поставщика. Итогом второго этапа является список поставщиков с проверенной репутацией.
Анализ потенциальных поставщиков.
Получив список потенциальных поставщиков после второго этапа проводится анализ производственных возможностей этих предприятий. Составленный перечень поставщиков анализируется на основании различных критериев, позволяющих осуществить отбор реальных поставщиков. Критерии, на которых осуществляется анализ потенциальных поставщиков, является цена и качество продукции, а также надежность поставок. Надежность поставщика включает выполнение обязательств по срокам поставок, ассортименту, комплектности, и количеству поставляемой продукции. К другим критериям относятся финансовое положение поставщика; сроки выполнения текущих и экстренных заказов; наличие резервных мощностей; повышение качества выпускаемой продукции; удаленность поставщика от потребителя; организация управления качеством у поставщика; профессиональный уровень персонала; текучесть кадров и др.
В результате проведенного анализа потенциальных поставщиков формируется перечень конкретных поставщиков, с которыми проводится работа по заключению договоров.
Оценка надежности поставщика.
По результатам работы с поставщиками проводится оценка результатов работы по уже заключенным договорам. Главным критерием при выборе поставщика является надежность поставки.
Алгоритм определения надежности поставок следующий:
Сопоставление даты поставки плановой и фактической.
Определение времени опоздания.
Сопоставление объемов поставки: планового и фактического. Выявление случаев недопоставки продукции.
Определение объема недопоставки продукции .
Определение условного опоздания в случае недопоставки.
Определение количества случаев отказа.
Определение общей величины отказов.
Определение коэффициента готовности поставок.
Надежность снабжения.
Общий алгоритм выбора нового поставщика для предприятия таков:
Директор принимает решение о необходимости поиска нового поставщика и сообщает об этом менеджеру по снабжению
Менеджер проводит сбор и обработку информации о существующих поставщиках , формирует список потенциальных поставщиков , связывается с возможными поставщиками , подбирает поставщиков с проверенной репутацией, формирует "проверочный" заказ выбранному поставщику .
При получении заказа менеджер по снабжению производит выводы о соблюдении поставщиков договоренностей.
Если поставщик все выполнил точно , то менеджер по продажам вносит его в базу 1С: Предприятие и сообщает директору.
Директор снимает необходимость в поиске поставщика.
При закупке товаров на предприятие в процессе участвуют : специалист отдела логистики , менеджер по снабжению и бухгалтерия. В процессе формируются такие документы : лист дефицита , счет на оплату (от поставщика) , платежное поручение и приходная накладная.
Общий алгоритм процесса закупки таков:
Специалист отдела логистики проводит мониторинг складских запасов .
Если установлен дефицит какого -либо товара ,то он устанавливает размер дефицита ,формирует лист дефицита и сообщает об этом менеджеру по снабжению.
Менеджер по снабжению анализирует потребность и формирует заказ поставщику.
Поставщик выписывает счет и ожидает оплаты.
Бухгалтерия выписывает платежное поручение менеджеру по снабжению.
Менеджер по снабжению оплачивает заказ.
После получения оплаты поставщик отправляет товар.
Менеджер по снабжению получает товар и оприходывает заказ (выписывается приходная накладная) .
Специалист отдела логистики закрывает дефицит.
Важнейшей функций в закупочной работе является контроль входных потоков - поставок. Процесс контроля заключается в отслеживании движения материальных потоков, начиная с подтверждения источников генерации получения заказа, согласования условий поставки и завершения проверкой отгрузки и доставки заказанной продукции. В ходе осуществления контроля за выполнением заказа менеджером по снабжению проверяется соблюдение поставщиком своих договорных обязательств по ассортиментной структуре, мощности материального потока и качеству продукции. Сложность осуществления контроля за выполнением заказа обусловлена номенклатурой, ассортиментом поставляемого товара. Чем шире ассортимент, тем больше времени будет уходить на проверку поставляемой партии товара. Данная функция осуществляется во взаимодействии должностей менеджера по снабжению и работников склада.
После оплаты закупок бухгалтерией на предприятие в указанные сроки поступают заказанные товары , затем следует их оприходование , создается приходная накладная , все товары помещаются на склад , где в последствии ожидают своего использования.
2.2 Построение модели бизнес-процессов хозяйственных операций
Модель бизнес-процессов хозяйственных операций ,описанные в предыдущих разделах предствлены в приложениях А и Б.
2.3 Разработка интерфейсов информационной системы для сотрудников предприятия
Менеджер по снабжению предприятия «СтарСтрой» при выполнении своих должностных обязанностей работает в подсистеме «Закупки» базы 1С:Предприятие. В своей деятельности работает с такими документами как : «Заказ поставщику» , «Счет на оплату» , «Приходная накладная» . Также менеджер по снабжению отвечает за внесение новых данных о контрагентах.
С помощью документа «Заказ поставщику» фиксируется необходимость приобрести те или иные товары у поставщиков, например, используя информацию из отчетов «Заказы покупателей». Заказ поставщику может быть документом-основанием для документа «Приходная накладная». Сведения из документов «Заказ поставщику» накапливаются в системе и доступны пользователю с помощью отчета «Заказы поставщикам». При составлении документа необходимо указать поставщика (справочник «Контрагенты»), выбрать тип цен для расчета стоимости заказываемых товаров, при необходимости, выбрать документ основание. В табличной части документа менеджеру по снабжению целесообразно оперировать с такими элементами как: «Номенклатура заказа» , «Характеристика» , «Количество» , «Цена» , «Сумма» , «Ставка НДС» , Сумма НДС» и «Всего» (см. рисунок 2.1) .
/
Рисунок 2.1 – Заказ поставщику
Счет на оплату служит для оформления намерения покупателя приобрести товар или услугу. В документе следует указать полные сведения о поставщике, в первую очередь его платежные реквизиты , снабженец также вносит данные в элементы «Номенклатура заказа» , «Характеристика» , «Количество» , «Цена» , «Сумма» , «Ставка НДС» , Сумма НДС» и «Всего» (см. рисунок 2.2) .
/
Рисунок 2.2 – Счет на оплату
Приходная накладная необходима для отражения в учёте поступления материальных ценностей , может создаваться на основании заказа поставщику , заказа покупателя , расходной накладной , счета на оплату. Приходная накладная может быть документом-основанием для документов «Расходный кассовый ордер», «Возврат товара», «Доверенность», а также для приходной накладной, но с целью получения имущественных прав, если текущая накладная была оприходована на ответственное хранение. При создании приходной накладной предусмотрена возможность учета дополнительных затрат, связанных с приобретением ТМЦ. Например, это могут быть затраты связанные с перевозкой груза. Состав и суммы дополнительных затрат указываются в списке, расположенном на вкладке «Дополнительные затраты». Сумма дополнительных затрат будет распределена на себестоимость товаров, а контрагенту-поставщику услуги будет автоматически сформирована кредиторская задолженность.
В документе «Приходная накладная» снабженцем указываются данные в элементы : «Номенклатура заказа» , «Характеристика» , «Количество» , «Цена» , «Сумма» , «Ставка НДС» , Сумма НДС» и «Всего» , а от элементов «Склад» и «Ячейка» имеет смысл отказаться (см. рисунок 2.3) .
/
Рисунок 2.3 – Приходная накладная
Контрагенты – это общее понятие, которое включает в себя всех покупателей и поставщиков компании. Контрагенты могут являться как юридическими, так и физическими лицами. Снабженец вносит данные о контрагентах, с которыми он поддерживает связь, при закупках и которые являются поставщиками товаров для предприятия. В данные о контрагентах входят следующие наименования : краткое и полное наименование, телефон , E-mail , адреса , контактное лицо. Для документов вносятся данные : ИНН , ЕГРПОУ , банковский счет , договор (см. рисунок 2.4).
/
Рисунок 2.4 - Контрагент
2.4 Настройка информационной базы предприятия в системе «1С:Предприятие 8.Управление небольшой фирмой»
На предприятии «СтарСтрой» информационной базой является «1С: Управление небольшой фирмой 8». Данная информационная база позволяет автоматизировать ведение всех операций ,связанных с осуществлением закупок на предприятие. С помощью «1С: Предприятие» можно быстро формировать такие документы как : заказ поставщику, расход со счета , приходная накладная ,необходимые для снабжения предприятия товарами. Программа позволяет значительно ускорить и стабилизировать функциональность предприятия ,упростить ведение всех видов отчетности и структурно распределить все хозяйственные процессы , протекающие на предприятии.
При входе в систему следует выбрать сотрудника ,через которого будет осуществляться работа . В данном случае закупками занимается менеджер по снабжению (см. рисунок 2.5)
Для полноценного пользования системой для начала следует ввести данные о предприятии : краткое и полное наименование , наименование для бюджета , ИНН , код ЕГРПОУ , банковский счет , адреса и т.д. (см. рисунок 2.6)
/
Рисунок 2.6- Данные о предприятии
Далее потребуется создать банк , с которым будет сотрудничать предприятие и будет осуществлять различны финансовые транзакции. Работу с банками и осуществление платежей проводится бухгалтером. Также создаются те банки , с которыми работают контрагенты нашего предприятия (см. рисунок 2.7)
/
Рисунок 2.7 – Создание банка
Затем создаём физические лица и сотрудников предприятия ,где следует внести фамилию, имя и отчество , пол , дату рождения и т.д. (см. рисунок 2.7 , 2.8).
/
Рисунок 2.7 – Физические лица предприятия
/
Рисунок 2.8 – Создание сотрудника
Затем следует ввести контрагентов нашего предприятия . Контрагент – это предприятие ,с которым заключен договор о сотрудничестве в сфере закупок, продаж и оказания прочих услуг. Для их создания входим во вкладку «Предприятие», а затем «Контрагенты», где вводим всю необходимую информацию (краткое и полное наименование , адреса , телефоны , E-mail , ИНН , ЕГРПОУ , банковский счет , договор) (см. рисунок 2.8).
/
Рисунок 2.8 – Информация о предприятии
При выявлении дефицита товара на предприятии менеджеру по снабжению приходит сообщение об этом. Для закрытия дефицита он должен произвести закупку недостающих товаров. Для этого ему следует сформировать такой документ, как «Заказ поставщику»(см. рисунок 2.9). Заказ поставщику – это документ ,с помощью которого фиксируется необходимость о приобретении тех или иных товаров у поставщиков ,например используя используя информацию из отчетов «Заказы покупателей» или «Неудовлетворенный спрос» . Заказ поставщику может быть документом-основанием для документа «Приходная накладная».
/
Рисунок 2.9 – Заказ поставщику
Менеджер по снабжению получает счет на оплату ,который предприятие должно оплатить для получение заказа. В данном случае счет на оплату формируется на основании заказа поставщику (см. рисунок 2.10).
/
Рисунок 2.10 – Счет на оплату
Наконец , после оплаты предприятием заказа поставщик доставляет товар , который менеджеру по закупкам необходимо оприходовать и закрыть дефицит , поступивший товар оприходывается приходной накладной (см. рисунок 2.11).
/
Рисунок 2.11 – Приходная накладная
При получении заказанных товаров , следует произвести закрытие заказа поставщику (см. рисунок 2.12)
/
Рисунок 2.12 – Выполненный заказ
3 СОСТАВЛЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
3.1 Создание заказа поставщикам
Инструменты для осуществления своих обязанностей менеджера по снабжению находятся в подсистеме «Закупки» основного окна программы.
Для формирования документа «Заказ поставщику» следует:
зайти в меню «Закупки» ;
в поле «Ответственный» следует выбрать из справочника «Сотрудники» лицо, ответственное за формирование заказа;
в пункте «Заказы» нажимается кнопка «Создать» / ;
в открытом окне вводятся следующие данные: контрагент , договор , дата поступления, при необходимости выбирается заказ покупателя , на основании которого составляется документ;
нажав кнопку «Добавить» , в нижнее поле вводятся данные о заказываемом товаре (номенклатура , характеристика , количество , цена, ставку и сумму НДС) , при необходимости в комментариях пишутся дополнительные данные;
нажимается кнопка «Провести и закрыть» , чтобы закрыть форму и вернуться в форму «Заказы поставщикам», при этом статус заказа определяется как «В работе».
3.2 Создание счета на оплату
Чтобы создать документ «Счет на оплату» следует:
щелкнуть на команду «Счета на оплату» на панели навигации подсистемы «Закупки»;
Нажимается кнопка «Создать» /;
В открывшемся окне указываются основание документа , контрагент , договор;
В нижнее поле вводятся данные о заказе (номенклатура , характеристика , количество , цена, ставку и сумму НДС) , при необходимости в комментариях пишутся дополнительные данные;
Затем следует перейти во вкладку «Дополнительно» и указать ответственное за проведение данной операции лицо;
Нажимается кнопка «Провести и закрыть» .
Документ «Счет на оплату» будет создан и отобразится в списке формы «Счета на оплату поставщиков». Пользуясь инструментами командной формы панели формы можно будет в любой момент откорректировать документ , просмотреть его или сделать копию .
3.3 Создание приходной накладной
Документ «Приходная накладная» предназначен для хранения сведений о поступающей от сторонних контрагентов продукции и товарах с целью последующего отражения этих операций в учете. Для того ,чтобы создать документ «Приходная накладная» следует :
Щелкнуть по команде «Приходные накладные» на панели навигации подсистемы «Закупки» ,чтобы открыть форму «Приходные накладные»;
Нажать кнопку «Создать» ,чтобы открыть форму «Приходная накладная (создание)»;
В поле «Контрагент» следует выбрать следует выбрать из справочника компанию - поставщика ;
В поле «Договор» следует выбрать из справочника «Договоры контрагентов» договор , на основании которого будут выполняться операции приема запасов от контрагента (по умолчанию будет указан основной договор);
В поле «Вид операции» из раскрывающегося списка выбирается «Поступление от поставщика». В списке есть и другая функция – «Возврат от покупателя» . При ее задании в форме появляется дополнительное поле – «Основание». В нем следует указать документ , на основании которого оформляется возврат;
В поле «Основание » выбирается документ , на основании которого формируется приходная накладная;
нажав кнопку «Добавить» , в нижнее поле вводятся данные о прибывшем на предприятие товаре (номенклатура , характеристика , количество , цена, ставку и сумму НДС) , при необходимости в комментариях пишутся дополнительные данные;
услуги и т.п.
дополнительно и т.п.
нажимается кнопка «Провести и закрыть»
После получения товара на предприятие и оформления приходной накладной следует вернуться к сформированному в начале заказу поставщику и отметить его статус как «Выполнен» .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью закупочной работы является удовлетворение потребностей торговой организации в товарах с максимально возможной экономической эффективностью.
Для успешного выполнения коммерческих операций по закупке товаров предприятия торговли должны систематически заниматься выявлением и изучением источников закупки и поставщиков товаров, проводить исследования товарных рынков.
Исследование рынка – самое распространенное направление в маркетинговых исследованиях. Как подчеркивают специалисты, без рыночных исследований невозможно систематически собирать, анализировать и сопоставлять всю информацию, необходимую для принятия важных решений, связанных с деятельностью на рынке, выбором рынка, определением объема продаж, прогнозированием и планированием рыночной деятельности.
Торговое предприятие ООО «Старстрой» осуществляет свою торговую деятельность на потребительском рынке г. Севастополя и всего Крыма и по своей организационно – правовой форме является обществом с ограниченной ответственностью. Основными функциями предприятия являются: реализация товаров; изучение покупательского спроса на товары; формирование ассортимента. Форма торгового обслуживания: для розницы – продажа товаров через прилавок, для опта – продажа товаров по образцам.
В ходе исследования установлено, что по закупки ресурсов являются составным элементом закупочной логистики, цель которой - удовлетворение потребностей продаж ресурсах с максимально возможной экономической эффективностью.
В современных условиях коммерческая деятельность предприятия, в том числе и организация коммерческих связей по закупке ресурсов, должна строиться на принципах маркетинга, что предполагает тщательное изучение рынка сырья и материалов и правильный выбор поставщиков , предприятие «Старстрой» именно таким образом и осуществляет свою деятельность.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. ДСТУ 3008-95.
2. ДСТУ ГОСТ 7.1.2006.
3. Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы: Регламентация и управление:
Учебник. - М.: ИНФА-М, 2006.- 319с.
4. Клепцова О.Ю. «1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель». Практическое пособие./ - М.: «1С-Паблишинг», 2010. - 457с.: ил.
5. Лазарев В.Б. Разработка подсистемы оперативного анализа данных: методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 6.030601 «Менеджмент и администрирование» всех форм обучения – Севастополь: СевНТУ, 2013. – 16с.
6. Радченко М.Г. Электронная книга "1С:Предприятие 8.1.Практическое пособие
разработчика. Примеры и типовые приемы".
7. 1С:Предприятие 8 Конфигурация «Управление небольшой фирмы». Редакция
1.2. Описание / – М.: ЗАО «1С»; 2010. – 376 с.: ил.
05.11.2014 02:11-
Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!
0%
Оголошення від адміністратора