Звіт з СПМ. Робота № 531603

Перехід до торгівельного партнера Binance

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:

Інші

Інститут:

Не вказано

Факультет:

ЗІ

Кафедра:

Не вказано

Інформація про роботу

Рік:

2015

Тип роботи:

Звіт

Предмет:

СПМ

Завантажити

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01 Підприємство Приватне акціонерне товариство "Мономах" за ЄДРПОУ 19421419 Територія за КОАТУУ 3221255200 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 Вид економічної діяльності Виробництво чаю та кави за КВЕД 10.83 Середня кількість працівників 168 Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака Адреса 07442, Київська, Броварський, с.м.т. Велика Димерка, вул. Комунальна, 10, (044) 331-61-08 Баланс (Звіт про фінансовий стан)на 31.12.2014 р. Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності 1 2 3 4 5 I. Необоротні активи Нематеріальні активи: 1000 24920 24972 0 первісна вартість 1001 25176 25236 0 накопичена амортизація 1002 256 264 0 Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 Основні засоби: 1010 13001 12038 0 первісна вартість 1011 22944 21875 0 знос 1012 9943 9837 0 Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 первісна вартість 1016 0 0 0 знос 1017 0 0 0 Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 первісна вартість 1021 0 0 0 накопичена амортизація 1022 0 0 0 Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 0 інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 Гудвіл 1050 0 0 0 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0 Інші необоротні активи 1090 0 0 0 Усього за розділом I 1095 37921 37010 0 II. Оборотні активи Запаси 1100 28513 49277 0 Виробничі запаси 1101 21449 38463 0 Незавершене виробництво 1102 0 0 0 Готова продукція 1103 7064 10814 0 Товари 1104 0 0 0 Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 Депозити перестрахування 1115 0 0 0 Векселі одержані 1120 0 0 0 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 13547 21201 0 Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами 1130 0 0 0 з бюджетом 1135 17 1023 0 у тому числі з податку на прибуток 1136 10 24 0 з нарахованих доходів 1140 0 0 0 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1928 2197 0 Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 Гроші та їх еквіваленти 1165 1 1330 0 Готівка 1166 0 0 0 Рахунки в банках 1167 1 397 0 Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 у тому числі в:резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 резервах незароблених премій 1183 0 0 0 інших страхових резервах 1184 0 0 0 Інші оборотні активи 1190 3065 4776 0 Усього за розділом II 1195 47071 79804 0 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0 Баланс 1300 84992 116814 0 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 28421 28421 0 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 Додатковий капітал 1410 0 0 0 Емісійний дохід 1411 0 0 0 Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 Резервний капітал 1415 175 230 0 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 6418 7476 0 Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) Інші резерви 1435 0 0 0 Усього за розділом I 1495 35014 36127 0 II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 Довгострокові кредити банків 1510 21214 36813 0 Інші довгострокові зобов’язання 1515 4286 4689 0 Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 Цільове фінансування 1525 0 0 0 Благодійна допомога 1526 0 0 0 Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0 резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0 резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0 інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 Призовий фонд 1540 0 0 0 Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 Усього за розділом II 1595 25500 41502 0 IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 3671 1800 0 Векселі видані 1605 0 0 0 Поточна кредиторська заборгованість:за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 за товари, роботи, послуги 1615 20571 36896 0 за розрахунками з бюджетом 1620 60 18 0 за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 за розрахунками зі страхування 1625 30 73 0 за розрахунками з оплати праці 1630 89 189 0 за одержаними авансами 1635 0 0 0 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 за страховою діяльністю 1650 0 0 0 Поточні забезпечення 1660 0 0 0 Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 Інші поточні зобов’язання 1690 57 209 0 Усього за розділом IІІ 1695 24478 39185 0 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0 V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0 Баланс 1900 84992 116814 0 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)за 2014 рік I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 97578 78062 Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 Премії підписані, валова сума 2011 0 0 Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 68890 ) ( 65677 ) Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 Валовий: прибуток 2090 28688 12385 Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 Інші операційні доходи 2120 19093 11947 Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0 Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0 Адміністративні витрати 2130 ( 4160 ) ( 3734 ) Витрати на збут 2150 ( 6258 ) ( 5778 ) Інші операційні витрати 2180 ( 32648 ) ( 10016 ) Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0 Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0 Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 4715 4804 Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 Інші фінансові доходи 2220 0 0 Інші доходи 2240 3329 2623 Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 Фінансові витрати 2250 ( 4738 ) ( 3714 ) Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрати 2270 ( 2193 ) ( 2609 ) Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 1113 1104 Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0 Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 1113 1104 Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) II. СУКУПНИЙ ДОХІД Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 Накопичені курсові різниці 2410 0 0 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0 Інший сукупний дохід 2445 0 0 Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0 Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1113 1104 III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ Матеріальні затрати 2500 899 1171 Витрати на оплату праці 2505 2708 2086 Відрахування на соціальні заходи 2510 1014 763 Амортизація 2515 2211 2113 Інші операційні витрати 2520 0 260 Разом 2550 6832 6393 ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Середньорічна кількість простих акцій 2600 2842135 2842135 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2842135 2842135 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.3916 0.3884 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.3916 0.3884 Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за 2014 рік Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 117223 99019 Повернення податків і зборів 3005 878 2941 у тому числі податку на додану вартість 3006 878 2941 Цільового фінансування 3010 0 0 Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 Надходження авансів від покупців і замовників 3015 12853 6657 Надходження від повернення авансів 3020 1823 4255 Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0 Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 Надходження від операційної оренди 3040 0 0 Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 Надходження від страхових премій 3050 0 0 Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 Інші надходження 3095 0 0 Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 99582 ) ( 94795 ) Праці 3105 ( 2320 ) ( 1832 ) Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1070 ) ( 829 ) Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 262 ) ( 212 ) Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 14 ) ( 36 ) Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 248 ) ( 176 ) Витрачання на оплату авансів 3135 ( 659 ) ( 1410 ) Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 21866 ) ( 13691 ) Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрачання 3190 ( 6196 ) ( 2009 ) Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 822 -1906 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації:фінансових інвестицій 3200 0 0 необоротних активів 3205 6708 1140 Надходження від отриманих:відсотків 3215 0 0 дивідендів 3220 0 0 Надходження від деривативів 3225 0 0 Надходження від погашення позик 3230 0 0 Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0 Інші надходження 3250 0 0 Витрачання на придбання:фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) необоротних активів 3260 ( 5694 ) ( 2856 ) Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1014 -1716 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від:Власного капіталу 3300 0 0 Отримання позик 3305 61821 52113 Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 Інші надходження 3340 0 0 Витрачання на:Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) Погашення позик 3350 57090 42819 Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 4738 ) ( 3714 ) Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 3390 ( 405 ) ( 1959 ) Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -412 3621 Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1424 -1 Залишок коштів на початок року 3405 1 2 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -95 0 Залишок коштів на кінець року 3415 1330 1 Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)за 2014 рік Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року надходження видаток надходження видаток 1 2 3 4 5 6 I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0 Коригування на:амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0 Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0 Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0 Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0 Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0 Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0 Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0 Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0 Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0 Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0 Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації:фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X необоротних активів 3205 0 X 0 X Надходження від отриманих:відсотків 3215 0 X 0 X дивідендів 3220 0 X 0 X Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X Інші надходження 3250 0 X 0 X Витрачання на придбання:фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 ) необоротних активів 3260 X 0 X 0 Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 Витрачання на надання позик 3275 X X Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X Інші платежі 3290 X 0 X 0 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від:Власного капіталу 3300 0 X 0 X Отримання позик 3305 0 X 0 X Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X Інші надходження 3340 0 X 0 X Витрачання на:Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0 Погашення позик 3350 X 0 X 0 Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0 Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0 Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0 Інші платежі 3390 X 0 X 0 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0 Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 Звіт про власний капіталза 2014 рік Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Залишок на початок року 4000 28421 0 0 175 6418 0 0 35014 Коригування:Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0 Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 Скоригований залишок на початок року 4095 28421 0 0 175 6418 0 0 35014 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 1113 0 0 1113 Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 55 -55 0 0 0 Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 Внески учасників:Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 55 1058 0 0 1113 Залишок на кінець року 4300 28421 0 0 230 7476 0 0 36127

Звіт СПМ

horuktaras

24.07.2020 12:07-

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Маєш корисні навчальні матеріали, які припадають пилом на твоєму комп'ютері? Розрахункові, лабораторні, практичні чи контрольні роботи — завантажуй їх прямо зараз і одразу отримуй бали на свій рахунок! Заархівуй всі файли в один .zip (до 100 МБ) або завантажуй кожен файл окремо. Внесок у спільноту – це легкий спосіб допомогти іншим та отримати додаткові можливості на сайті. Твої старі роботи можуть приносити тобі нові нагороди!

поділитись

Інформація про навчальний заклад

Інформація про роботу

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

Коментарі

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Оголошення від адміністратора

Admin

Вхід на сайт

Поскаржитися на роботу