Методи прийняття управлінських рішень. Звіт з Менеджмент. Робота № 516801

Методи прийняття управлінських рішень

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:

Національний університет водного господарства та природокористування

Інститут:

Не вказано

Факультет:

Менеджмент

Кафедра:

Не вказано

Інформація про роботу

Рік:

2012

Тип роботи:

Звіт

Предмет:

Менеджмент

Завантажити

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра менеджменту Звіт №2 з дисципліни «Менеджмент» на тему: « Методи прийняття управлінських рішень» Приватна агрофірма « Світле майбутнє» планує розширити сегмент ринку, здійснюючи вантажні перевезення. Розглядається 3 проекти використання різних видів вантажного транспорту ( умовно: проект 1; проект 2; проект 3). У перспективі для кожного з проектів можливі наступні сценарії розвитку, ймовірність здійснення яких оцінено експертами так: - збільшення купівельної спроможності споживачів при певному рості конкуренції ( сценарій ); ймовірність здійснення p1 = 0,5; - незмінна купівельної спроможність населення і зростання конкуренції на ринку ( сценарій 2); ймовірність здійснення p1 = 0,3; - зниження купівельної спроможності внаслідок росту інфляції пр незмінній конкуренції ( сценарій 3) ; ймовірність здійснення p1 = 0,2. За кожним проектом у відповідності зі сценаріями ( за інших рівних умов) менеджери – економісти підприємства підрахували прибуток. Використовуючи запропоновані нижче критерії вибору стратегії, аналітичним способом визначте, який проект доцільно обрати фірмі « Світле майбутнє» в залежності від обраного критерію. 1. Критерій недостатнього обґрунтування Лапласа ( використовується за умов, коли невідомим є розподіл ймовірностей, - кожним з проектів із трьох сценаріїв прибутку визначається середні значення: пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше середнє значення прибутку). 2. Критерій спекулятивного результату ( за кожним із проектів вибирається максимальний прибуток; пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше значення прибутку). 3. Максимінний критерій Вальда ( за кожним проектом із трьох сценарій прибутку обирається мінімальне значення, пріоритету набирає проект, що забезпечує найбільше з мінімальних значень прибутку). 4. Максимінний критерій Севіджа ( розраховується відносні втрати за кожним сценарієм, як різниця між максимальним значенням прибутку і значенням прибутку за кожним проектом даного сценарію. Після цього вибирають найбільші втрати за кожним проектом; пріоритетним є проект з мінімальними втратами). 5. Критерій узагальненого максиміну ( песимізму – оптимізму) Гурвіца ( використовується, якщо потрібно зупинитися між лінією поведінки з розрахунку на гірше і лінією поведінки з розрахунку3 на краще. У цьому випадку перевага надається і – му варіанту проекту, для якого максимальним є показник G. Для і – го проекту необхідно розрахувати окремо показник Gi, що визначається виразом: G = { k min aij + ( 1 – k ) max aij} де к – коефіцієнт, що розглядається як показник оптимізму ( 0 < к < 1); при к = 0 маємо лінію поведінки з розрахунку на краще, при к = 1 – з розрахунку на гірше; аij – прибуток , відповідний і – му проекту за j – го сценарію. 6. Критерій математичного сподівання ( сумуються всі добутки значень прибутку на відповідності ймовірності появи певного сценарію; пріоритетним є проект, де показник прибутку буде найвищим). 7. Критерій дисперсії або середньоквадратичного відхилення ( дисперсія випадкової величини прибутку для кожного з проектів розраховується шляхом сумування добутків квадратів відхилення кожного зі значень прибутку від математичного сподівання даного проекту не відповідне значення ймовірності; середньоквадратичне відхилення рівне кореню квадратному з дисперсії; оптимальним буде проект з мінімальним значенням дисперсії випадкової величини прибутку). 8. Критерій коефіцієнта варіації ( розраховується шляхом ділення значення середньоквадратичного відхилення за кожним з проектів на відповідне значення математичного сподівання). Назва проекту Прибутки за сценаріями, тис. грн. Кр. Лапласа тис. грн. Критерій спекуля-тивного результату тис. грн. Кр. Вальда тис. грн Критерній Сервіджа Критерій Гурвіца сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3 Відповідні втрати K = 0 min aij K = 0,5 max min K = 1 max aij р1 = 0,5 р2 = 0,3 р3 = 0,2 С1 С2 С3 max 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Проект 1 206 322 223 223 322 141 46 7 121 121 141 310 222 Проект 2 182 329 243 243 329 182 70 0 44 70 182 302 229 Проект 3 252 214 262 242.6 262 214 0 115 0 115 214 247 262 ↔ ↔ ↔ ↕ ↕ ↕ ↔ ↔ ↔ ↔ Оптимальний проект ПР2 ПР2 ПР3 ПР1 ПР3 ПР1 ПР3 Висновок (Критерій Лапласа): отже, за критерієм Лапласа оптимальним є проект ПР2, оскільки він забезпечує максимальне середнє значення із середніх значень прибутку. Висновок (Критерій спекулятивного результату): отже, за даним критерієм пріоритетним є проект ПР2, оскільки він забезпечує найбільше значення прибутку. Висновок (Критерій Вальда): за даним критерієм пріоритетним є проект ПР3, оскільки він забезпечує найбільше з мінімальних значень прибутку. Висновок (Мінімаксний критерій Севіджа): за обрахунками пріоритетним є проект ПР1, адже він має мінімальні втрати. Висновок (Критерій узагальненого максиміну Гурвіца): при песимістичному розвитку, коли К=0 перевага надається проекту ПР3, так як він показав найбільше значення. при нейтральному розвитку, коли К=0,5 перевага надається проекту ПР1, адже він показав найбільше значення. при оптимістичному розвитку, коли К=1 перевага надається проекту ПР3, тому що він показав найбільше значення. 6. Критерій математичного сподівання Мj = Σaij * pj → max; Aij – значення прибутку М1 = ( 206 * 0,5) + ( 322 * 0,3) + ( 141 * 0,2) = 227,8 ( тис. грн..) М2 = ( 182 * 0,5) + ( 329 * 0,3) + ( 218*0,2) = 233,3( тис. грн..) М3 = ( 252*0,5) + ( 214*0,3) + ( 243*0,2) = 238,8 ( тис. грн.) Висновок: За даними розрахунками пріоритетним і найбільш оптимальним буде проект 3, оскільки він задовольняє найбільше значення прибутку. 7. Критерій дисперсії або середньоквадратичного відхилення Dj = Σ ( Mj – aij)2 * pj → min ; δj = → min Д1 = (206-227,8 ) 2 * 0,5 + (322-227,8)2 * 0,3 + (141-227,8)2 * 0,2 = (-237,62) + 2662,092 +(-1506,848) = 917,6( тис. грн.)2. Д2 = (182-233,3 ) 2 * 0,5 + (329-233,3)2 * 0,3 + (218-233,3)2 * 0,2 =(- 1315,845)+2747,547+(-46,818)= 1384,8 ( тис. грн.)2. Д3 = (252-238,8) 2 * 0,5 + (214-238,8)2 * 0,3 + (262-238,8)2 * 0,2 = 87,12+(-184,512)+107,648= 10,2( тис. грн.)2. δ1 = ( тис. грн.) δ2 = ( тис. грн.) δ3 = ( тис. грн.) Висновок: Оптимальним за розрахунками буде 1 проект, оскільки він забезпечує оптимальне значення прибутку і становить 917,6 тис. грн.. 8. Критерій коефіцієнта варіації υj = δj / Mj * 100% υ1 = 30,2/227,8 * 100 = 13,25% υ2 = 37,2 / 233,3 * 100 = 15,94% υ3 = 10,2 /238,8 * 100 = 4,27% Висновок : За коефіцієнтом варіації оптимальним проектом буде 1 проект, бо він забезпечує найменше значення варіації. Висновок: Отже, за всіма критеріями проект 1 був оптимальним 3 раз, другий проект за всіма визначеними був оптимальним 2 рази, а 3 проект 4 рази був ефективним. Відповідно проект 3 можна, вважати, найефективнішим для агрофірми « Світло майбутнє».

Звіт Менеджмент

19.04.2012 14:20

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

поділитись