Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра менеджменту Звіт з практичного заняття №2 на тему: «Методи прийняття управлінських рішень» Приватна агрофірма «Світле майбутнє» планує розширити сегмент рину, здійснюючи вантажні перевезення. Розглядаються 3 проекти використання різних видів вантажного транспорту(проект 1, проект 2, проект 3). У перспективі для кожного з проектів можливі наступні сценарії розвитку, ймовірність здійснення яких оцінено експертами так: Збільшення купівельної спроможності споживачів при певному рості конкуренції (сценарій 1), ймовірність здійснення = 0,5; Незмінна купівельна спроможність населення і зростання конкуренції на ринку (сценарій 2), ймовірність здійснення = о,3; Зниження купівельної спроможності внаслідок росту інфляції при незмінній конкуренції (сценарій 3), ймовірність здійснення = 0,2. За кожним проектом у відповідності за сценаріями (за інших рівних умов) менеджери-економісти підприємства підрахували прибуток (табл.1.1) Таблиця 1.1 Назва проектів Прибуток за сценаріями, тис.грн   Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3  Проект 1 166 238 178  Проект 2 158 229 182  Проект 3 196 170 210   Використовуючи критерії вибору стратегій, аналітичним способом визначте, який проект доцільно обрати фірмі «Світле майбутнє» в залежності від обраного критерію. 1)Критерій недостатнього обґрунтування Лапласа (використовується за умов, коли невідомим є розподіл ймовірностей, - за кожним з проектів із трьох сценаріїв прибутку визначаються середні значення, пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше середнє значення прибутку). Для проекту 1:
Для проекту 2:
Для проекту 3:
Отже, за критерієм Лапласа оптимальним є перший проект, оскільки він забезпечує максимальне середнє значення серед усіх середніх значень прибутку. 2)Критерій спекулятивного результату (за кожним із проектів вибирається максимальний прибуток; пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше значення прибутку). Отже, пріоритетним є проект перший, оскільки він забезпечує найбільше значення прибутку – 238 тис.грн. 3)Критерій Вальда (за кожним проектів із трьох сценаріїв прибутку обирається мінімальне значення; пріоритету набирає проект, який забезпечує найбільше з мінімальних значень прибутку). Отже, пріоритетним є третій проект, оскільки мінімальне значення прибутку для нього є найбільшим серед трьох проектів – 170тис.грн. 4)Критерій Севіджа (розраховуються відносні втрати за кожним сценарієм, як різниця між максимальним значенням прибутку і значенням прибутку за кожним проектом даного сценарію. Після цього вибираються найбільші втрати за кожним проектом; пріоритетним є проект з мінімальними втратами). Отже, пріоритетним є третій проект, оскільки прибуток за цим проектом є найбільшим – 68тис.грн. 5)Критерій Гурвіца (використовується, якщо потрібно зупинитися між лінією поведінки з розрахунку на гірше і лінією поведінки з розрахунку на краще). Розраховується за формулою:
Отже, коли підприємство має песимістичний розвиток, то варто обрати третій проект тому, що він забезпечує найбільше з мінімальних значення прибутку – 170 тис.грн. Коли підприємство має оптимістичний розвиток, варто обрати перший проект, оскільки він забезпечує найбільше з максимальних значення прибутку – 238 тис.грн. Коли підприємство має нейтральний розвиток, то варто обрати перший проект тому, що він забезпечує максимальний з середніх значень прибутку прибуток – 202 тис.грн. 6)Критерій математичного сподівання (сумуються всі добутки значень прибутку на відповідні ймовірності появи певного сценарію; пріоритетним є проект, де показник прибутку буде найвищим). Розраховується за формулою:
, Де
- кожне значення прибутку по проектам;
- ймовірність здійснення. Для першого проекту:
Для другого проекту:
Для третього проекту:
Отже, пріоритетним є третій проект, оскільки показник прибутку у ньому є найвищим. 7)Критерій дисперсії або середнього квадратичного відхилення (дисперсія випадкової величини прибутку для кожного з проектів розраховується шляхом сумування добутків квадратів відхилення кожного зі значень прибутку від математичного сподівання даного проекту на відповідне значення ймовірності; оптимальним буде проект з мінімальним значенням дисперсії випадкової величини прибутку). Дисперсію випадкової величини прибутку розраховуємо за формулою:



Отже, оптимальним буде проект третій, оскільки він має мінімальне значення дисперсії, яка дорівнює 217
Середньоквадратичне відхилення розраховуємо за формулою:



Отже, оптимальним буде третій проект оскільки середньоквадратичне відхилення у ньому є найменше і дорівнює 14,7 тис.грн. 8)Критерій коефіцієнта варіації (розраховується шляхом ділення значення середньоквадратичного відхилення за кожним з проектів на відповідне значення математичного сподівання). Розраховуємо за формулою:



Отже, оптимальним буде проект третій, оскільки коефіцієнт варіації для нього є найменшим. Висновок: Загалом за всіма критеріями перший проект був оптимальним 4 рази, 2-й – жодного разу не був оптимальним, 3-й був оптимальним 7 разів. Отже, третій проект можна вважати найпривабливішим для приватної агрофірми.